Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 911950 · ISIN IE0032895942 | 1,81 % |
iShares GBP Corporate Bond 0-5 years UCITS ETF GBP Dis. ETF · WKN A1C3NF · ISIN IE00B5L65R35 | 1,47 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN JP2UXX · ISIN US46647PDA12 | 1,16 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A28VFU · ISIN US172967MP39 | 0,95 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,84 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN MS0G45 · ISIN US61747YER27 | 0,83 % |
HCA Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28TUC · ISIN US404119CA57 | 0,80 % |
Deutsche Bank AG FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26) Anleihe · WKN A3H24Q · ISIN US251526CE71 | 0,76 % |
WARNERMED.H. 22/32 Anleihe · WKN A3LGN8 · ISIN US55903VBC63 | 0,74 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1H7 · ISIN US46647PCU84 | 0,71 % |
Summe: | 10,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,42 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,41 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,16 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, die Währungsrisiken aus nicht auf USD lautenden Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Bei aktiv vom Anlageberater zur Erzielung einer Rendite eingegangenen Positionen kann dem Portfolio jedoch ein Währungsrisiko entstehen. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Es kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von staatlichen Stellen begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,920 EUR -0,040 EUR · -0,40 % · unbekannt |