Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unbekannt | 3,40 % |
Unbekannt | 2,40 % |
Unbekannt | 2,40 % |
Unbekannt | 2,20 % |
Unbekannt | 2,00 % |
Unbekannt | 1,60 % |
Unbekannt | 1,60 % |
Unbekannt | 1,60 % |
1,50 % | |
Unbekannt | 1,40 % |
Summe: | 20,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 50.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,41 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,16 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,41 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,16 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,63 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,63 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,56 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, die Währungsrisiken aus nicht auf USD lautenden Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Bei aktiv vom Anlageberater zur Erzielung einer Rendite eingegangenen Positionen kann dem Portfolio jedoch ein Währungsrisiko entstehen. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Es kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von staatlichen Stellen begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 17,050 USD +0,090 USD · +0,53 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,845 EUR -0,015 EUR · -0,09 % · unbekannt |