Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,339 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,231 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,160 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US DOLLAR | 2,46 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LNMV · ISIN US06051GLS65 | 1,15 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN JP2UXX · ISIN US46647PDA12 | 0,73 % |
J.M. Smucker Co. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPTH · ISIN US832696AX63 | 0,64 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A28VFU · ISIN US172967MP39 | 0,63 % |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 911950 · ISIN IE0032895942 | 0,61 % |
HCA Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28TUC · ISIN US404119CA57 | 0,56 % |
Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19MB6 · ISIN US22822VAH42 | 0,55 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,53 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN JP2UZW · ISIN US46647PEG72 | 0,51 % |
Summe: | 8,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,18 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,42 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,42 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,19 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 40.000,00 SEK | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,64 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,66 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,65 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,57 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investieren. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Es kann auch in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von staatlichen Stellen begeben werden. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,160 USD +0,040 USD · +0,36 % 04.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,263 EUR +0,046 EUR · +0,45 % 04.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |