GAM Star Emerging Market Rates - W EUR DIS H
- WKN
- A2P70Z
- ISIN
- IE00BMFZVM20
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,093 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,214 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,152 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAM Star Emerging Market Rates - W EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 23/24 ZO | 17,00 % |
| USA 23/24 ZO | 16,26 % |
| USA 23/24 ZO | 12,24 % |
| USA 23/24 ZO | 9,84 % |
| USA 23/24 ZO | 8,23 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19L3T · ISIN XS1650033571 | 1,58 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19UUX · ISIN US900123CP36 | 1,58 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2017(32) Reg.S Anleihe · WKN A19DCN · ISIN XS1566179039 | 1,47 % |
Senegal, Republik DL-Bonds 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19H0C · ISIN XS1619155564 | 1,44 % |
| EURO-BUXL 30Y BND FUT JUN24 | 0,02 % |
| Summe: | 69,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 40,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,35 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 12,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 12,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 6.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 40,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 40,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GAM Star Emerging Market Rates - W EUR DIS H
Fondsstrategie zu GAM Star Emerging Market Rates - W EUR DIS H
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Kapitalerträge bei einer aktiven Steuerung des Verlustrisikos zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds entweder direkt oder über den Einsatz von Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Schuldpapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erzielung einer positiven Rendite anstrebt, beträgt drei Jahre. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Top- down-Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten aus den globalen Schwellenländern aufzubauen.
Stammdaten zu GAM Star Emerging Market Rates - W EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 8,827 EUR +0,004 EUR · +0,04 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,04 % | 8,827 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,827 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GAM Star Emerging Market Rates - W EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,18 % | 8,22 % | 5,37 % | 5,01 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -3,70 % | -3,70 % | -12,56 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 41,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,59 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,63 | 8,42 | 8,17 | 8,05 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,72 | 8,65 | 8,42 | 8,63 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu GAM Star Emerging Market Rates - W EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,53 % | +1,77 % | +7,60 % | -2,72 % | – | – |
| Relativer Return | -0,09 % | +10,24 % | +1,09 % | -22,93 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | +3,30 % | +0,09 % | -0,72 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,27 % | -0,87 % | +0,12 % | -7,55 % | -5,57 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,88 % | -0,29 % | -0,33 % | -0,24 % | – | – |
| Excess Return | +4,70 % | -3,20 % | -4,97 % | -4,22 % | – | – |