Rentenfonds • Renten Emerging Markets
GAM Star Emerging Market Rates - A USD ACC
- WKN
- A1CW35
- ISIN
- IE0031142098
•
8,754 EUR
-0,014 EUR-0,15 %
Geld
8,754 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 2,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GAM Star Emerging Market Rates - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95 Anleihe · WKN A1Z3Q0 · ISIN CZ0001004469 | 24,01 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460 | 22,22 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 10,10 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLQU · ISIN US912797RG48 | 9,46 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Notes 2017(32) Reg.S Anleihe · WKN A19DCN · ISIN XS1566179039 | 5,42 % |
Katar, Staat DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S Anleihe · WKN A4D7M2 · ISIN XS2918565271 | 5,09 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A1879E · ISIN XS1508675417 | 5,01 % |
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K1ED · ISIN US168863DX33 | 5,01 % |
South Africa, Republic of RC-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EKXC · ISIN ZAG000215096 | 4,72 % |
South Africa, Republic of RC-Notes 2025(26) Anleihe · WKN A4EK1D · ISIN ZAG000215088 | 4,61 % |
| Summe: | 95,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu GAM Star Emerging Market Rates - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu GAM Star Emerging Market Rates - A USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Kapitalerträge bei einer aktiven Steuerung des Verlustrisikos zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds entweder direkt oder über den Einsatz von Finanzderivaten in fest und variabel verzinsliche Schuldpapiere von Regierungen oder Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern oder Industrieländern mit angespannter Haushaltslage ausüben. Der Fonds kann bis zu 25% des Nettovermögens in Schuldpapiere eines oder mehrerer Industrieländer mit angespannter Haushaltslage investieren. Der Anlagezeitraum, in dem der Fonds die Erzielung einer positiven Rendite anstrebt, beträgt drei Jahre. Der Fondsmanager verfolgt einen fundamentalen, diversifizierten Top- down-Ansatz, um ein Relative-Value-Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Derivaten aus den globalen Schwellenländern aufzubauen.
Stammdaten zu GAM Star Emerging Market Rates - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPhilipp Meier, Belinda Hill
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Fondsvolumen3,87 Mio. USD3,39 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu GAM Star Emerging Market Rates - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,79 % | 7,48 % | 6,87 % | 5,98 % | 5,18 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,27 % | -2,46 % | -4,67 % | -8,07 % | -14,83 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,22 | 10,27 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,09 | 9,82 | 9,36 | 8,38 | 8,38 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,15 | 10,09 | 9,91 | 9,21 | 9,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu GAM Star Emerging Market Rates - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +0,99 % | +6,90 % | +3,44 % | +8,54 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,10 % | +0,11 % | +6,18 % | -1,98 % | -0,82 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +1,00 % | +0,15 % | +0,49 % | +0,16 % | – |
| Excess Return | +6,22 % | +12,98 % | +2,92 % | +10,99 % | +4,24 % | – |