Gavekal China Fixed Income Fund - A EUR ACC H
- WKN
- A2ABDH
- ISIN
- IE00BYW6V880
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,52 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Gavekal China Fixed Income Fund - A EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5 | 11,30 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L4YW · ISIN CND10008GYY9 | 10,86 % |
| SWI.PROP.MTN 24/29 MTN Anleihe · WKN A3L25U · ISIN HK0001046058 | 9,92 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978 | 8,33 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3L7W4 · ISIN CND10008QSP8 | 7,94 % |
| PROLOGIS 24/29 Anleihe · WKN A3L1G6 · ISIN HK0001051538 | 6,79 % |
| ALIBABA HLDG 24/28 Anleihe · WKN A3L6KB · ISIN HK0001082160 | 6,50 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L12P · ISIN CND100084T81 | 6,42 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 6,21 % |
| FAR E.HORIZ. 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D68B · ISIN HK0001102562 | 4,03 % |
| Summe: | 78,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 50.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 50.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,11 % | nein | 10.000,00 USD | |
| CNH | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 250.000,00 CNH |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Gavekal China Fixed Income Fund - A EUR ACC H
Fondsstrategie zu Gavekal China Fixed Income Fund - A EUR ACC H
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Stammdaten zu Gavekal China Fixed Income Fund - A EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 102,680 EUR -0,120 EUR · -0,12 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 115,290 USD -0,890 USD · -0,77 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income Fund - A EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,41 % | 5,21 % | 6,96 % | 11,77 % | 9,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,54 % | -2,45 % | -5,33 % | -10,45 % | -15,76 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,98 | 102,98 | 105,80 | 108,22 | 115,04 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,16 | 100,16 | 99,96 | 96,91 | 96,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,86 | 102,03 | 101,86 | 101,60 | 104,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income Fund - A EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,52 % | +0,49 % | +2,27 % | -3,87 % | +0,24 % | – |
| Relativer Return | +4,22 % | +5,87 % | +0,89 % | -0,39 % | +13,67 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,22 % | +1,92 % | +0,07 % | -0,01 % | +0,21 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,13 % | +1,24 % | -1,67 % | -10,55 % | +2,89 % | +7,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | -0,42 % | -0,16 % | -0,14 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | -1,17 % | -5,04 % | -5,59 % | -5,71 % | +1,74 % | – |