Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
GaveKal Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

117,150 EUR
-0,110 EUR-0,09 %
Geld
117,150 EUR
Brief
117,150 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,02 %
Laufende Kosten1,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5
11,95 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3L4YW · ISIN CND10008GYY9
11,40 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31)
Anleihe · WKN A3L7W4 · ISIN CND10008QSP8
11,15 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.25(30)
Anleihe · WKN A38J5J · ISIN XS3046403914
9,49 %
SWI.PROP.MTN 24/29 MTN
Anleihe · WKN A3L25U · ISIN HK0001046058
9,43 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8
8,40 %
ALIBABA HLDG 24/28
Anleihe · WKN A3L6KB · ISIN HK0001082160
6,75 %
HANA BAN 2.05% 01/06/2026
Anleihe · ISIN XS3084427999 ·
6,53 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(29)
Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978
3,81 %
Rakuten Group Inc. DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LW38 · ISIN USJ64264AK09
3,64 %
Summe:82,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.

Stammdaten zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
4,62 %
3 Monate
9,57 %
1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
11,52 %
5 Jahre
9,76 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,61 %
3 Monate
-4,79 %
1 Jahr
-10,10 %
3 Jahre
-15,02 %
5 Jahre
-15,02 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,09
3 Monate
122,84
1 Jahr
130,10
3 Jahre
133,92
5 Jahre
133,92
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,96
3 Monate
116,96
1 Jahr
116,96
3 Jahre
113,80
5 Jahre
107,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,79
3 Monate
119,53
1 Jahr
123,50
3 Jahre
122,42
5 Jahre
121,07
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,62 %9,57 %7,99 %11,52 %9,76 %
Maximaler Verlust-2,61 %-4,79 %-10,10 %-15,02 %-15,02 %
Positive Monate33,33 %58,33 %58,33 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)120,09122,84130,10133,92133,92
Tiefstkurs (in EUR)116,96116,96116,96113,80107,94
Durchschnittspreis (in EUR)118,79119,53123,50122,42121,07

Performance-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,33 %
3 Monate
-3,67 %
1 Jahr
-2,93 %
3 Jahre
-9,49 %
5 Jahre
+3,98 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-2,27 %
3 Jahre
-3,93 %
5 Jahre
+18,77 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,96 %
2024
+9,37 %
2023
-3,02 %
2022
-3,05 %
2021
+10,45 %
2020
-0,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-6,16 %
2 Jahre
-3,97 %
3 Jahre
-10,93 %
4 Jahre
+2,12 %
5 Jahre
+5,57 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,33 %-3,67 %-2,93 %-9,49 %+3,98 %
Relativer Return-0,88 %-0,12 %-2,27 %-3,93 %+18,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,88 %-0,04 %-0,19 %-0,11 %+0,29 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,96 %+9,37 %-3,02 %-3,05 %+10,45 %-0,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,77 %-0,27 %-0,32 %+0,05 %+0,11 %
Excess Return-6,16 %-3,97 %-10,93 %+2,12 %+5,57 %