Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Gavekal China Fixed Income C EUR

WKN A141LE

ISIN IE00BYRGXY37

Emittent GaveKal Fund Management (Ireland) Limited

WKN A141LE

Emittent GaveKal Fund Management (Ireland) Limited

ISIN IE00BYRGXY37

29.09.2023, 08:00:00 •

119,100 EUR

-0,070 EUR-0,06 %

Geld

119,100 EUR

Brief

119,100 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,02 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Gavekal China Fixed Income C EUR

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3	7,50 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1	7,48 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3E5JD · ISIN XS2451378181	7,42 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K873 · ISIN CND10005L4G7	7,38 %
UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29 Anleihe · ISIN CND10002HW67 ·	7,35 %
CHINA 22/32 Anleihe · WKN A3K8SD · ISIN CND10005JJ69	7,35 %
FAR E.HORIZ. 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KLJ7 · ISIN XS2286604181	6,79 %
BOC AVIATION 20/23 MTN Anleihe · WKN A28XZT · ISIN XS2180908001	6,68 %
Hong Kong YC-Medium-Term Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LJMW · ISIN HK0000929692	5,12 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.50% 18/03/2024 Unbekannt	4,16 %
Summe:	67,23 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYRGXY37 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,11 %	nein	10.000,00 USD
IE00B7LZ3N65	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,61 %	nein	50.000,00 USD
IE00BYW6V880	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,76 %	nein	50.000,00 USD
IE00B734TY42	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,60 %	nein	50.000,00 USD
IE00BJP0CQ78	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,30 %	nein	2.000,00 EUR
IE00BGHFJ248	CNH	Thesaurierend	2,00 %	0,60 %	nein	250.000,00 CNH
IE00BF2LFR78	SEK	Thesaurierend	2,00 %	0,61 %	nein	50.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Gavekal China Fixed Income C EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen RMB

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Gavekal China Fixed Income C EUR

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.

Stammdaten zu Gavekal China Fixed Income C EUR

KVG
GaveKal Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Christine Cheung, Hui Lor
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale S.A

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
30. September 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,100 EUR -0,070 EUR · -0,06 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,06 %	119,100 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	119,100 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	125,930 USD +0,010 USD · +0,01 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,01 %	125,930 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	125,930 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income C EUR

Volatilität: 1 Monat
6,84 %
3 Monate
7,20 %
1 Jahr
13,32 %
3 Jahre
9,38 %
5 Jahre
8,33 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
-13,26 %
3 Jahre
-15,02 %
5 Jahre
-15,02 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,58
3 Monate
119,58
1 Jahr
131,19
3 Jahre
133,92
5 Jahre
133,92
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,54
3 Monate
113,80
1 Jahr
113,80
3 Jahre
111,30
5 Jahre
103,75
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,72
3 Monate
116,70
1 Jahr
121,14
3 Jahre
121,54
5 Jahre
117,70
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,84 %	7,20 %	13,32 %	9,38 %	8,33 %	–
Maximaler Verlust	-1,07 %	-2,92 %	-13,26 %	-15,02 %	-15,02 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	66,67 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	119,58	119,58	131,19	133,92	133,92	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,54	113,80	113,80	111,30	103,75	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,72	116,70	121,14	121,54	117,70	–

Performance-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income C EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,04 %
3 Monate
+2,52 %
1 Jahr
-8,70 %
3 Jahre
+6,31 %
5 Jahre
+14,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,34 %
3 Monate
+4,07 %
1 Jahr
-1,44 %
3 Jahre
+22,26 %
5 Jahre
+15,16 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,34 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-1,78 %
2022
-3,05 %
2021
+10,45 %
2020
-0,10 %
2019
+6,22 %
2018
+3,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-11,32 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
+7,75 %
4 Jahre
+7,69 %
5 Jahre
+15,92 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,04 %	+2,52 %	-8,70 %	+6,31 %	+14,42 %	–
Relativer Return	+2,34 %	+4,07 %	-1,44 %	+22,26 %	+15,16 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,34 %	+1,34 %	-0,12 %	+0,56 %	+0,24 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,78 %	-3,05 %	+10,45 %	-0,10 %	+6,22 %	+3,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,85 %	-0,02 %	+0,27 %	+0,21 %	+0,36 %	–
Excess Return	-11,32 %	-0,53 %	+7,75 %	+7,69 %	+15,92 %	–

Gavekal China Fixed Income C EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Gavekal China Fixed Income C EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Wasserstoff

Erneuerbare Energien

Ratings zu Gavekal China Fixed Income C EUR

Fondsstrategie zu Gavekal China Fixed Income C EUR

Stammdaten zu Gavekal China Fixed Income C EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income C EUR

Performance-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income C EUR