Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3 | 7,50 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1 | 7,48 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3E5JD · ISIN XS2451378181 | 7,42 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K873 · ISIN CND10005L4G7 | 7,38 % |
UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29 Anleihe · ISIN CND10002HW67 · | 7,35 % |
CHINA 22/32 Anleihe · WKN A3K8SD · ISIN CND10005JJ69 | 7,35 % |
FAR E.HORIZ. 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KLJ7 · ISIN XS2286604181 | 6,79 % |
BOC AVIATION 20/23 MTN Anleihe · WKN A28XZT · ISIN XS2180908001 | 6,68 % |
Hong Kong YC-Medium-Term Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LJMW · ISIN HK0000929692 | 5,12 % |
CREDIT AGRICOLE SA 3.50% 18/03/2024 Unbekannt | 4,16 % |
Summe: | 67,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,11 % | nein | 10.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
CNH | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 250.000,00 CNH | |
SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,61 % | nein | 50.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,100 EUR -0,070 EUR · -0,06 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 125,930 USD +0,010 USD · +0,01 % · unbekannt |