Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC
- WKN
- A141LE
- ISIN
- IE00BYRGXY37
•
120,370 EUR
-0,080 EUR-0,07 %
Geld
120,370 EUR
Brief
120,370 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,11 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,02 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 24/31 Anleihe · WKN A3L7W4 · ISIN CND10008QSP8 | 11,90 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4EBT3 · ISIN CND100098JS4 | 11,82 % |
| KRED.F.WIED.24/27 MTN YC Anleihe · WKN A38J3S · ISIN XS2808428853 | 9,14 % |
| CHINA 25/30 Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 8,96 % |
| SWI.PROP.MTN 25/30 MTN Anleihe · WKN A4EEEY · ISIN HK0001160743 | 6,88 % |
| REPUBLIC OF INDONESIA 2.5% 31/10/2030 Anleihe · WKN A4EKCE · ISIN HK0001206538 | 6,45 % |
| CHINA 24/29 Anleihe · WKN A3L4YW · ISIN CND10008GYY9 | 5,99 % |
| PROLOGIS 24/29 Anleihe · WKN A3L1G6 · ISIN HK0001051538 | 5,87 % |
| MEITUA 2.55% 05/11/2030 Anleihe · WKN A4EKQA · ISIN HK0001206835 | 5,64 % |
| MEITUA 3.1% 11/05/2035 Anleihe · WKN A4EKH9 · ISIN HK0001206843 | 3,27 % |
| Summe: | 75,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Stammdaten zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristine Cheung, Hui Lor
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleSociete Generale S.A., Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,47 % | 5,42 % | 7,32 % | 11,31 % | 9,79 % | 8,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -1,34 % | -10,10 % | -10,10 % | -15,02 % | -15,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 47,22 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,96 | 120,96 | 130,10 | 130,10 | 133,92 | 133,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 119,46 | 117,17 | 116,96 | 113,80 | 112,15 | 96,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,36 | 119,23 | 121,88 | 120,92 | 121,68 | 114,42 |
Performance-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income Fund - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,76 % | +1,56 % | -4,51 % | +0,92 % | +6,01 % | +13,63 % |
| Relativer Return | +0,81 % | +0,36 % | -1,18 % | +0,70 % | +15,49 % | +11,86 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,81 % | +0,12 % | -0,10 % | +0,02 % | +0,24 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,46 % | +9,37 % | -3,02 % | -3,05 % | +10,45 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,92 % | -0,16 % | -0,15 % | -0,02 % | +0,15 % | +0,10 % |
| Excess Return | -6,77 % | -2,28 % | -5,35 % | -0,79 % | +7,51 % | +8,93 % |