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Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

WKN: A2PH49

ISIN: IE00BF2LFR78

Emittent: GaveKal Fund Management (Ireland) Limited

WKN: A2PH49

Emittent: GaveKal Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BF2LFR78

16.04.2024, 08:00:00 •

11,537 EUR

+0,007 EUR+0,06 %

Geld

11,537 EUR

Brief

11,537 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,52 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5	9,60 %
UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29 Anleihe · ISIN CND10002HW67 ·	9,21 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2	9,17 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.2% 06/02/2029 Anleihe · ISIN HK0000988169 ·	8,02 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1	7,60 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau YC-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3E5JD · ISIN XS2451378181	7,59 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9K · ISIN CND10006ZK08	6,99 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1	4,93 %
HK MRTG.CRP. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LNB7 · ISIN HK0000950714	4,92 %
Hong Kong YC-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LJMY · ISIN HK0000929999	4,13 %
Summe:	72,16 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BF2LFR78 (dieser Fonds)	SEK	Thesaurierend	2,00 %	0,61 %	nein	50.000,00 USD
IE00B7LZ3N65	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,61 %	nein	50.000,00 USD
IE00BYW6V880	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,76 %	nein	50.000,00 USD
IE00B734TY42	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,60 %	nein	50.000,00 USD
IE00BJP0CQ78	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,30 %	nein	2.000,00 EUR
IE00BYRGXY37	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,11 %	nein	10.000,00 USD
IE00BGHFJ248	CNH	Thesaurierend	2,00 %	0,60 %	nein	250.000,00 CNH

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen RMB

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.

Stammdaten zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

KVG
GaveKal Fund Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Christine Cheung, Hui Lor
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale S.A

Fondsvolumen
–
Währung
SEK
Auflagedatum
14. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	134,200 SEK +0,860 SEK · +0,65 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,860 SEK · +0,65 %	134,200 SEK 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	134,200 SEK 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,537 EUR +0,007 EUR · +0,06 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,007 EUR · +0,06 %	11,537 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,537 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,250 USD +0,020 USD · +0,16 % 15.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,16 %	12,250 USD 15.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,250 USD 15.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Volatilität: 1 Monat
9,37 %
3 Monate
7,45 %
1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
10,77 %
5 Jahre
9,98 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-8,44 %
3 Jahre
-10,38 %
5 Jahre
-14,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
133,18
3 Monate
133,18
1 Jahr
133,18
3 Jahre
135,29
5 Jahre
135,29
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
125,75
3 Monate
125,16
1 Jahr
121,73
3 Jahre
108,07
5 Jahre
103,07
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
129,15
3 Monate
127,70
1 Jahr
128,39
3 Jahre
124,51
5 Jahre
118,81
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,37 %	7,45 %	9,53 %	10,77 %	9,98 %	–
Maximaler Verlust	-1,36 %	-2,05 %	-8,44 %	-10,38 %	-14,80 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	133,18	133,18	133,18	135,29	135,29	–
Tiefstkurs (in EUR)	125,75	125,16	121,73	108,07	103,07	–
Durchschnittspreis (in EUR)	129,15	127,70	128,39	124,51	118,81	–

Performance-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,03 %
3 Monate
+3,42 %
1 Jahr
+1,07 %
3 Jahre
+7,01 %
5 Jahre
+9,62 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,66 %
2023
-2,56 %
2022
-2,56 %
2021
+11,00 %
2020
+0,31 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
+7,24 %
3 Jahre
+22,85 %
4 Jahre
+15,38 %
5 Jahre
+23,53 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,03 %	+3,42 %	+1,07 %	+7,01 %	+9,62 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,66 %	-2,56 %	-2,56 %	+11,00 %	+0,31 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,06 %	+0,32 %	+0,66 %	+0,36 %	+0,43 %	–
Excess Return	-0,59 %	+7,24 %	+22,85 %	+15,38 %	+23,53 %	–

Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Fondsstrategie zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Stammdaten zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC

Performance-Kennzahlen zu Gavekal China Fixed Income Fund - SEK ACC