Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2024 Ausschüttend | 1,730 EUR |
26.10.2015 Ausschüttend | 1,931 EUR |
24.10.2014 Ausschüttend | 1,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alten Aktie · WKN 918312 · ISIN FR0000071946 | 2,50 % |
Ipsos Aktie · WKN 923860 · ISIN FR0000073298 | 2,33 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 2,02 % |
Esker Aktie · WKN 907928 · ISIN FR0000035818 | 2,02 % |
Alstom Aktie · WKN A0F7BK · ISIN FR0010220475 | 2,01 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 1,96 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 1,94 % |
ASM International Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118 | 1,73 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 1,72 % |
Edenred Aktie · WKN A1C0JG · ISIN FR0010908533 | 1,70 % |
Summe: | 19,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,54 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,802 EUR -2,314 EUR · -2,03 % 12.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |