Generali Investments SICAV Euro Equity - EX EUR ACC
- WKN
- A1XDPF
- ISIN
- LU0997479786
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,30 % |
| Laufende Kosten | 2,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Euro Equity - EX EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,23 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,28 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,01 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 2,62 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 2,49 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,36 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,23 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,20 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,19 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,17 % |
| Summe: | 28,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali Investments SICAV Euro Equity - EX EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Euro Equity - EX EUR ACC
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (und bei denen es sich um regulierte Märkte handelt). Der Fonds muss mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien aus der Eurozone investieren. Er investiert außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere, z. B. Schuldtitel, die in Stammaktien umgewandelt werden können, Vorzugsaktien und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere von europäischen Emittenten.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Euro Equity - EX EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVincent CHAMPION, Alexis ANDRIEU
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen49,95 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Equity - EX EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,36 % | 12,75 % | 16,50 % | 14,47 % | 16,08 % | 17,52 % |
| Maximaler Verlust | -3,87 % | -4,56 % | -15,03 % | -15,03 % | -25,24 % | -38,87 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 144,37 | 144,37 | 144,37 | 144,37 | 144,37 | 144,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,61 | 136,56 | 119,23 | 94,62 | 87,65 | 71,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,46 | 140,71 | 133,72 | 123,60 | 118,92 | 110,84 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Euro Equity - EX EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,30 % | -1,68 % | +12,31 % | +36,30 % | +46,09 % | +39,35 % |
| Relativer Return | -1,26 % | -2,23 % | -0,62 % | -7,29 % | -18,81 % | -35,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | -0,75 % | -0,05 % | -0,21 % | -0,35 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,25 % | +2,60 % | +14,89 % | -14,05 % | +19,01 % | -6,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,45 % | +0,65 % | +0,25 % | +0,50 % | +0,14 % |
| Excess Return | +7,13 % | +13,58 % | +31,64 % | +17,37 % | +46,45 % | +28,47 % |