GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPE...

Fonds
106,342 EUR +1,29 +1,22% 20.05.2020, 08:00:00
WKN: 577679 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145455811 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 106,342 ( n.a. ) Eröffnung 106,34 Hoch / Tief (heute) 106,34 / 106,34 Fondsvolumen 224,95 Mio. EUR (Stand: 20.05.2020)
Geld 106,342 ( n.a. ) Vortag 105,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,69 / 86,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / -4,54%
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KAG (EUR) 106,34 EUR +1,29 +1,22% 20.05. 08:00:00 106,342 / 106,342

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,57% -17,32% -4,54% -7,02% -6,08% +53,79%
relativer Return* -2,48% -3,44% -7,62% -23,06% -29,17% -46,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,48% -1,16% -0,66% -0,73% -0,57% -0,51%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -14,83% +25,25% -13,34% +10,67% -0,39% +12,52%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,28 -0,12 +0,18 -0,05 +0,24
Excess Return -4,36% -10,15% -5,58% +11,69% -4,58% +51,64%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,30% 44,27% 23,83% 16,51% 17,66% 17,44%
max. Verlust -5,84% -32,84% -33,40% -33,40% -33,40% -33,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,57% +17,99% +17,99% +17,99% +17,99% +17,99%
1-Monats-Tief +1,57% -30,62% -30,62% -30,62% -30,62% -30,62%
Höchstkurs 107,69 128,62 129,69 129,69 129,69 129,69
Tiefstkurs 101,41 86,38 86,38 86,38 86,38 59,43
Durchschnittspreis 104,41 103,85 114,79 113,26 108,90 94,83

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Der Anlageverwalter wählt Titel von Unternehmen aus, die die besten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien im Hinblick auf die folgenden Risiken haben: Schädigung des Markenimages und des Rufs des Unternehmens, Druck durch neue Rechtsvorschriften, Gruppenklagen, Wettbewerbsvorteil, immaterielles Kapital und CO2- Ausstoß. Der Fonds muss mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien von europäischen Unternehmen investieren, die mit ESG-Kriterien konform sind. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussrechte von europäischen Emittenten investieren.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Auflagedatum 29.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier Cassé/Giulia Culot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A2N7YS FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,17%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,96% Roche Holding AG
2,81% ASML Holding NV
2,66% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,46% AstraZeneca PLC
2,46% L'Oreal SA
2,43% Symrise AG
2,38% Dassault Systemes SA
2,30% Air Liquide SA
2,26% RELX PLC
2,22% Koninklijke DSM N.V.
Stand: 30.04.2020

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - CX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
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