GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPE...

Fonds
149,434 EUR +2,70 +1,84% 28.05.2020, 08:00:00
WKN: A0B53Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0169244745 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 149,434 ( n.a. ) Eröffnung 149,43 Hoch / Tief (heute) 149,43 / 149,43 Fondsvolumen 234,50 Mio. EUR (Stand: 28.05.2020)
Geld 149,434 ( n.a. ) Vortag 146,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,95 / 117,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,84% / -1,72%
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KAG (EUR) 149,43 EUR +2,70 +1,84% 28.05. 08:00:00 149,434 / 149,434

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,84% -2,98% -1,72% -7,63% -9,34% +40,47%
relativer Return* -0,45% -3,40% -7,79% -24,45% -32,36% -50,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,45% -1,15% -0,67% -0,78% -0,65% -0,59%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -11,93% +23,72% -14,42% +9,32% -1,61% +11,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,21 -0,13 +0,09 -0,09 +0,19
Excess Return -1,54% -7,76% -6,19% +5,59% -7,84% +38,32%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,87% 43,31% 23,99% 16,57% 17,69% 17,38%
max. Verlust -5,89% -25,74% -33,46% -33,46% -33,46% -33,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,84% +9,16% +9,16% +9,16% +9,84% +9,84%
1-Monats-Tief +3,84% -15,05% -15,05% -15,05% -15,05% -15,76%
Höchstkurs 149,43 157,66 175,95 175,95 175,95 175,95
Tiefstkurs 137,18 117,08 117,08 117,08 117,08 89,58
Durchschnittspreis 142,77 138,49 156,13 155,97 151,77 135,87

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Der Anlageverwalter wählt Titel von Unternehmen aus, die die besten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien im Hinblick auf die folgenden Risiken haben: Schädigung des Markenimages und des Rufs des Unternehmens, Druck durch neue Rechtsvorschriften, Gruppenklagen, Wettbewerbsvorteil, immaterielles Kapital und CO2- Ausstoß. Der Fonds muss mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien von europäischen Unternehmen investieren, die mit ESG-Kriterien konform sind. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussrechte von europäischen Emittenten investieren.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivier Cassé/Giulia Culot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A2N7YS FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,20%
Laufende Kosten 2,42%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,96% Roche Holding AG
2,81% ASML Holding NV
2,66% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,46% AstraZeneca PLC
2,46% L'Oreal SA
2,43% Symrise AG
2,38% Dassault Systemes SA
2,30% Air Liquide SA
2,26% RELX PLC
2,22% Koninklijke DSM N.V.
Stand: 30.04.2020

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
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