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Generali Komfort Balance Fund - EUR DIS

WKN 921700

ISIN LU0100842029

Emittent Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN 921700

Emittent Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU0100842029

heute, 13:17:13 •

68,247 EUR

+0,014 EUR+0,02 %

Geld

68,247 EUR

(750 Stk.)

Brief

69,099 EUR

(750 Stk.)

Fondsvolumen

173,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,83 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Generali Komfort Balance Fund - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
GENERALI INV-EURO BOND-AX (GENEBAX Unbekannt	7,74 %
HSBC GIF-EUROLAND VAL-XC (HSBCEEX Unbekannt	7,35 %
X EURO STOXX 50 1D (XESX GY) Unbekannt	7,01 %
M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR Unbekannt	6,97 %
AMUNDI PRIME EUR GOV UCITS C (PRAR Unbekannt	6,54 %
Summe:	35,61 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0100842029 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,83 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Generali Komfort Balance Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Komfort Balance Fund - EUR DIS

Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, seinen Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber seinem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Das Fondsvermögen kann auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten.

Stammdaten zu Generali Komfort Balance Fund - EUR DIS

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gregor RADNIKOW
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
173,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	68,110 EUR +0,160 EUR · +0,24 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,24 %	68,110 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	68,110 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	68,230 EUR +0,310 EUR · +0,46 % heute, 11:58:58 · 0 Stk.	+0,310 EUR · +0,46 %	68,250 EUR heute, 13:04:18 · 750 Stk.	69,090 EUR heute, 13:04:18 · 750 Stk.	0,840 EUR 1,22 %
Düsseldorf Echtzeit	–	68,462 EUR +0,068 EUR · +0,10 % heute, 13:15:06 · 0 Stk.	+0,068 EUR · +0,10 %	68,463 EUR heute, 13:15:09 · 293 Stk.	69,283 EUR heute, 13:15:09 · 289 Stk.	0,820 EUR 1,18 %
Hamburg Echtzeit	–	67,680 EUR +0,360 EUR · +0,53 % heute, 08:06:29 · 0 Stk.	+0,360 EUR · +0,53 %	68,250 EUR heute, 13:04:20 · 294 Stk.	69,090 EUR heute, 13:04:20 · 290 Stk.	0,840 EUR 1,22 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Generali Komfort Balance Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,11 %
3 Monate
7,40 %
1 Jahr
9,18 %
3 Jahre
8,94 %
5 Jahre
8,38 %
10 Jahre
8,09 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,54 %
3 Monate
-3,62 %
1 Jahr
-15,45 %
3 Jahre
-23,29 %
5 Jahre
-23,29 %
10 Jahre
-23,29 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
70,40
3 Monate
70,46
1 Jahr
73,01
3 Jahre
80,52
5 Jahre
80,52
10 Jahre
80,52

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
67,91
3 Monate
65,86
1 Jahr
61,73
3 Jahre
57,59
5 Jahre
57,59
10 Jahre
56,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
69,57
3 Monate
68,72
1 Jahr
67,62
3 Jahre
71,17
5 Jahre
70,04
10 Jahre
68,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,11 %	7,40 %	9,18 %	8,94 %	8,38 %	8,09 %
Maximaler Verlust	-3,54 %	-3,62 %	-15,45 %	-23,29 %	-23,29 %	-23,29 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	61,11 %	56,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	70,40	70,46	73,01	80,52	80,52	80,52
Tiefstkurs (in EUR)	67,91	65,86	61,73	57,59	57,59	56,40
Durchschnittspreis (in EUR)	69,57	68,72	67,62	71,17	70,04	68,39

Performance-Kennzahlen zu Generali Komfort Balance Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,23 %
3 Monate
+2,74 %
1 Jahr
-5,51 %
3 Jahre
+15,61 %
5 Jahre
-1,86 %
10 Jahre
+22,64 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,09 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
-34,03 %
5 Jahre
-39,29 %
10 Jahre
-57,48 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,09 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,71 %

Performance im Jahr: 2023
+3,17 %
2022
-16,80 %
2021
+8,94 %
2020
+2,50 %
2019
+12,68 %
2018
-10,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,47 %
2 Jahre
-8,10 %
3 Jahre
+17,05 %
4 Jahre
+3,10 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
+20,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,23 %	+2,74 %	-5,51 %	+15,61 %	-1,86 %	+22,64 %
Relativer Return	+0,09 %	-0,23 %	-1,32 %	-34,03 %	-39,29 %	-57,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,09 %	-0,08 %	-0,11 %	-1,15 %	-0,83 %	-0,71 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,17 %	-16,80 %	+8,94 %	+2,50 %	+12,68 %	-10,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,49 %	-0,49 %	+0,61 %	+0,09 %	-0,00 %	+0,23 %
Excess Return	-4,47 %	-8,10 %	+17,05 %	+3,10 %	-0,13 %	+20,78 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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