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Generali Komfort Strategie 50 - EUR DIS

WKN A0RLJ4

ISIN LU0414380708

Emittent Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN A0RLJ4

Emittent Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU0414380708

02.10.2023, 08:00:00 • KVG

62,570 EUR

-0,360 EUR-0,57 %

Geld

62,570 EUR

Brief

62,570 EUR

Fondsvolumen

28,10 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Komfort Strategie 50 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956	18,81 %
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2PBLP · ISIN LU1931975152	13,70 %
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF Acc. ETF · WKN 798328 · ISIN FR0007054358	12,77 %
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217	12,52 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AG · ISIN LU0290357259	11,62 %
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF R Dis. ETF · WKN ETFL02 · ISIN DE000ETFL029	9,94 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0KC · ISIN LU0643975591	9,40 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AD · ISIN LU0290356871	6,09 %
Summe:	94,85 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0414380708 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,59 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Komfort Strategie 50 - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Komfort Strategie 50 - EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist es, eine maximale Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig sein Kapital zu schützen, ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert direkt in Wertpapiere sowie in Aktien oder Anteile von Aktienund Anleihefonds, gemischten Wertpapierfonds, Geldmarktfonds und offenen Rohstofffonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, und in Zertifikate. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Die Aktienallokation des Fonds beträgt etwa 50 Prozent. Je nach Marktlage ist jedoch auch ein Aktien- bzw. Rentenengagement zwischen 0 und 100 Prozent möglich.

Stammdaten zu Generali Komfort Strategie 50 - EUR DIS

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gregor RADNIKOW
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
28,10 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Mai 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	62,570 EUR -0,360 EUR · -0,57 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 EUR · -0,57 %	62,570 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	62,570 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Komfort Strategie 50 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,42 %
3 Monate
8,53 %
1 Jahr
9,51 %
3 Jahre
10,37 %
5 Jahre
11,01 %
10 Jahre
9,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,38 %
3 Monate
-5,06 %
1 Jahr
-5,06 %
3 Jahre
-20,53 %
5 Jahre
-22,62 %
10 Jahre
-22,62 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
64,82
3 Monate
65,97
1 Jahr
65,97
3 Jahre
71,19
5 Jahre
71,19
10 Jahre
71,19

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
62,63
3 Monate
62,63
1 Jahr
56,50
3 Jahre
56,50
5 Jahre
50,33
10 Jahre
50,33

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
63,77
3 Monate
64,42
1 Jahr
63,38
3 Jahre
64,74
5 Jahre
62,82
10 Jahre
60,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,42 %	8,53 %	9,51 %	10,37 %	11,01 %	9,66 %
Maximaler Verlust	-3,38 %	-5,06 %	-5,06 %	-20,53 %	-22,62 %	-22,62 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	61,11 %	63,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	64,82	65,97	65,97	71,19	71,19	71,19
Tiefstkurs (in EUR)	62,63	62,63	56,50	56,50	50,33	50,33
Durchschnittspreis (in EUR)	63,77	64,42	63,38	64,74	62,82	60,83

Performance-Kennzahlen zu Generali Komfort Strategie 50 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,92 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
+13,32 %
3 Jahre
+5,85 %
5 Jahre
+9,58 %
10 Jahre
+31,56 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-3,83 %
1 Jahr
+1,17 %
3 Jahre
-25,65 %
5 Jahre
-31,08 %
10 Jahre
-55,90 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,62 %
10 Jahre
-0,68 %

Performance im Jahr: 2023
+5,64 %
2022
-13,38 %
2021
+9,16 %
2020
+0,84 %
2019
+15,13 %
2018
-6,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,13 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,74 %
2 Jahre
-5,39 %
3 Jahre
+7,29 %
4 Jahre
+3,88 %
5 Jahre
+11,08 %
10 Jahre
+29,41 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,92 %	-3,35 %	+13,32 %	+5,85 %	+9,58 %	+31,56 %
Relativer Return	-1,23 %	-3,83 %	+1,17 %	-25,65 %	-31,08 %	-55,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,23 %	-1,29 %	+0,10 %	-0,82 %	-0,62 %	-0,68 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,64 %	-13,38 %	+9,16 %	+0,84 %	+15,13 %	-6,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,13 %	-0,24 %	+0,23 %	+0,08 %	+0,19 %	+0,27 %
Excess Return	+10,74 %	-5,39 %	+7,29 %	+3,88 %	+11,08 %	+29,41 %

Generali Komfort Strategie 50 - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Komfort Strategie 50 - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Batterien

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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