Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,484 GBP |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,440 GBP |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,351 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,75 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,38 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,21 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,84 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,84 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,68 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,62 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 2,30 % |
Honeywell International Aktie · WKN 870153 · ISIN US4385161066 | 2,25 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 2,10 % |
Summe: | 27,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 3.000,00 GBP |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,39 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,64 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,64 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,02 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,06 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird überwiegend Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, mit Schwerpunkt auf Wertpapieren, die voraussichtlich höhere Dividendenrenditen bieten werden. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 28,370 GBP +0,130 GBP · +0,46 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 33,752 EUR -0,156 EUR · -0,46 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |