Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base USD DIS
- WKN
- A112R0
- ISIN
- LU1038298870
•
80,857 EUR
-0,123 EUR-0,15 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
660,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.02.2026 Ausschüttend | 0,460 USD |
30.01.2026 Ausschüttend | 0,454 USD |
31.12.2025 Ausschüttend | 0,490 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US DOLLAR | 5,12 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,18 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2026(26) Anleihe · WKN A4SMWM · ISIN US912797TS67 | 1,15 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMXU · ISIN US912797TJ68 | 1,11 % |
| USA 25/26 ZO | 1,10 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,07 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,04 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SMWU · ISIN US912797TP29 | 0,94 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 0,93 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SK0D · ISIN US912797QN08 | 0,93 % |
| Summe: | 14,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base USD DIS
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet, und investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen weltweit beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von global ansässigen Emittenten jeder Art. Dabei liegt der Schwerpunkt auf höher rentierlichen festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status. Der Anlageberater wird in der Regel anstreben, das Währungsengagement des Portfolios gegenüber dem US- Dollar abzusichern. Das Portfolio kann auch versuchen, durch den Verkauf von gedeckten Kaufoptionen auf Aktienwerte oder Indizes Erträge zu generieren. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil der eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGoldman Sachs Asset Management International
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen660,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,68 % | 7,89 % | 8,92 % | 7,33 % | 7,85 % | 7,52 % |
| Maximaler Verlust | -4,76 % | -4,76 % | -7,75 % | -9,27 % | -19,44 % | -23,07 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 97,82 | 104,70 | 104,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,73 | 92,73 | 84,35 | 82,55 | 80,22 | 78,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,01 | 95,68 | 93,17 | 90,87 | 92,60 | 94,22 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,98 % | +1,80 % | +0,70 % | +21,85 % | +27,74 % | +69,33 % |
| Relativer Return | +2,07 % | +3,35 % | -7,35 % | -22,25 % | -26,20 % | -46,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,07 % | +1,11 % | -0,63 % | -0,70 % | -0,51 % | -0,52 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,02 % | -2,23 % | +15,04 % | +8,98 % | -7,43 % | +18,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,68 % | +0,99 % | +0,78 % | +0,65 % | +0,75 % |
| Excess Return | +6,30 % | +11,24 % | +24,45 % | +27,15 % | +27,73 % | +74,36 % |