Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 7,276 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 5,371 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 4,913 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corporation | 2,16 % |
Jpmorgan Chase & Co | 0,97 % |
Johnson & Johnson | 0,79 % |
Astrazeneca Plc Ord | 0,79 % |
Accenture Plc | 0,78 % |
Hsbc Holdings Plc | 0,77 % |
Procter & Gamble Company (The) | 0,77 % |
Vinci Sa | 0,73 % |
American Tower Corp | 0,71 % |
Coca-Cola Company (The) | 0,71 % |
Summe: | 9,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,96 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,06 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,06 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,50 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,23 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,78 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,82 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet, und investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen weltweit beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von global ansässigen Emittenten jeder Art. Dabei liegt der Schwerpunkt auf höher rentierlichen festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status. Der Anlageberater wird in der Regel anstreben, das Währungsengagement des Portfolios gegenüber dem US- Dollar abzusichern. Das Portfolio kann auch versuchen, durch den Verkauf von gedeckten Kaufoptionen auf Aktienwerte oder Indizes Erträge zu generieren. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil der eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,140 USD -0,040 USD · -0,04 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,392 EUR +0,519 EUR · +0,51 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |