GS USD Liquid Res.Fd.Value USD
Wir holen für Sie die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen Ihnen die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GS USD Liquid Res.Fd.Value USD
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Unbekannt | 3,70 % |
| 2,76 % | |
Unbekannt | 2,09 % |
| 1,64 % | |
| 1,40 % | |
| 1,40 % | |
| 1,10 % | |
| 1,09 % | |
| 1,08 % | |
Unbekannt | 1,06 % |
| Summe: | 17,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 750.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 250.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 750.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu GS USD Liquid Res.Fd.Value USD
Fondsstrategie zu GS USD Liquid Res.Fd.Value USD
Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'.
Stammdaten zu GS USD Liquid Res.Fd.Value USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 0,934 EUR -0,000 EUR · -0,05 % · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GS USD Liquid Res.Fd.Value USD
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu GS USD Liquid Res.Fd.Value USD
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return