Gothaer Euro-Rent - EUR DIS
- WKN
- 847109
- ISIN
- DE0008471095
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,92 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.11.2024 Ausschüttend | 0,544 EUR |
23.11.2023 Ausschüttend | 0,412 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,341 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Gothaer Euro-Rent - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Italy (Republic Of) 1.25%2026-12-01 | 5,15 % |
| Bpce Sfh 0.625%2027-09-22 | 4,99 % |
| ABN AMRO Bank N.V. 1%2031-04-13 | 4,73 % |
| France (Republic Of) 2%2032-11-25 | 4,23 % |
| Italy (Republic Of) 3.35%2035-03-01 | 3,79 % |
| Comunidad Autonoma de Aragon... | 3,60 % |
| Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30 | 3,35 % |
| Euro Bund Future June 252025-06-06 | 3,35 % |
| Italy (Republic Of) 4.5%2026-03-01 | 3,33 % |
| iShares EUR Covered Bond ETF EUR Dist | 3,24 % |
| Summe: | 39,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Gothaer Euro-Rent - EUR DIS
Fondsstrategie zu Gothaer Euro-Rent - EUR DIS
Das Anlageziel des Rentenfonds Gothaer Euro-Rent ('Fonds') ist ausgerichtet auf die Vermögensbildung. In einem Anleger-Portfolio kann er die Rolle eines Basisinvestments einnehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Der Fonds investiert unter konkreter Berücksichtigung von ESG-Kriterien überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Regionen, Pfandbriefe und Agencies (Anleihen von Sonderinstituten)) von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland. Darüber hinaus kann in verzinsliche Wertpapiere anderer ausländischer Aussteller, Rentenindexzertifikate, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate investiert werden. Anlagen in Aktien und Indexzertifikate auf allgemein anerkannte Aktienindizes sind auf 25 % des Wertes des Fonds beschränkt. Derivate können zu Absicherungs-, Portfoliosteuerungszwecken und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Stammdaten zu Gothaer Euro-Rent - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 54,345 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:56:42 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 54,400 EUR +0,101 EUR · +0,19 % gestern, 09:07:18 · 0 Stk. | +0,101 EUR · +0,19 % | |||
KVG Echtzeit | – | 54,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 54,650 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 56,840 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,190 EUR 3,85 % |
Hamburg Echtzeit | – | 54,300 EUR +0,100 EUR · +0,18 % gestern, 08:02:48 · 0 Stk. | +0,100 EUR · +0,18 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Gothaer Euro-Rent - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,76 % | 4,25 % | 3,57 % | 5,38 % | 4,63 % | 4,34 % |
| Maximaler Verlust | -0,81 % | -2,37 % | -3,02 % | -10,29 % | -20,42 % | -20,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 48,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,65 | 54,65 | 55,19 | 56,68 | 64,25 | 64,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 54,15 | 53,23 | 52,81 | 50,85 | 50,85 | 50,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,42 | 54,09 | 54,15 | 53,19 | 56,76 | 58,75 |
Performance-Kennzahlen zu Gothaer Euro-Rent - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | +0,24 % | +4,38 % | -0,54 % | -9,44 % | -2,28 % |
| Relativer Return | -0,17 % | -0,20 % | -0,33 % | -0,77 % | -0,41 % | -1,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,07 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,85 % | +1,62 % | +5,74 % | -16,45 % | -3,55 % | +3,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | +0,16 % | -0,10 % | -0,38 % | -0,36 % | -0,19 % |
| Excess Return | +0,89 % | +1,42 % | -1,59 % | -7,26 % | -7,86 % | -8,48 % |