Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Gridl Global Macro UI - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
123,050 EUR
-0,050 EUR-0,04 %
Geld
123,050 EUR
Brief
123,050 EUR
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Fondsvolumen
2,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.01.2025
Ausschüttend
1,100 EUR
15.01.2024
Ausschüttend
1,100 EUR
16.01.2023
Ausschüttend
1,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Gridl Global Macro UI - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FCR Immobilien
Aktie · WKN A1YC91 · ISIN DE000A1YC913
9,94 %
Aroundtown
Aktie · WKN A2DW8Z · ISIN LU1673108939
5,67 %
ZKB Gold ETF AA EUR Dis.
ETF · WKN A0RK9Z · ISIN CH0047533523
5,51 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,74 %
Volkswagen (VW) Vz
Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039
4,20 %
Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2024 (2026/2028)
Anleihe · WKN A383BH · ISIN DE000A383BH3
4,08 %
UBM Development AG EO-Anleihe 2024(29)
Anleihe · WKN A3LZ1U · ISIN AT0000A3FFK1
4,06 %
LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28)
Anleihe · WKN A3513A · ISIN NO0013149658
3,88 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)
Anleihe · WKN A1VQDB · ISIN XS1439749364
3,77 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
3,52 %
Summe:49,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Gridl Global Macro UI - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Gridl Global Macro UI - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist ein flexibler internationaler Mischfonds. Die Anlagepolitik stellt darauf ab, mit einer ausgewogenen Struktur eine Vermögenserhaltung und einen Wertzuwachs in gleichem Maße zu berücksichtigen. Dabei kommen sowohl eine aktive Asset- Allokation als auch die Selektion von Aktien und Anleihen zum Einsatz. Er kann jeweils bis zu 100 % in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten. Das Risiko soll insbesondere durch eine breit angelegte Streuung reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Gridl Global Macro UI - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    2,58 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Gridl Global Macro UI - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,73 %
3 Monate
11,17 %
1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
8,30 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-6,99 %
1 Jahr
-8,77 %
3 Jahre
-11,94 %
5 Jahre
-16,98 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
124,27
3 Monate
124,27
1 Jahr
124,27
3 Jahre
124,27
5 Jahre
124,27
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
120,53
3 Monate
111,56
1 Jahr
111,56
3 Jahre
96,94
5 Jahre
96,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
122,39
3 Monate
119,35
1 Jahr
117,68
3 Jahre
111,92
5 Jahre
111,18
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,73 %11,17 %8,60 %8,30 %8,67 %
Maximaler Verlust-1,67 %-6,99 %-8,77 %-11,94 %-16,98 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %52,78 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)124,27124,27124,27124,27124,27
Tiefstkurs (in EUR)120,53111,56111,5696,9496,94
Durchschnittspreis (in EUR)122,39119,35117,68111,92111,18

Performance-Kennzahlen zu Gridl Global Macro UI - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,91 %
3 Monate
+2,63 %
1 Jahr
+7,65 %
3 Jahre
+22,02 %
5 Jahre
+28,61 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,38 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
+2,34 %
3 Jahre
-18,38 %
5 Jahre
-32,13 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,38 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+6,54 %
2024
+5,32 %
2023
+7,73 %
2022
-8,98 %
2021
+6,65 %
2020
+6,48 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+0,55 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,45 %
2 Jahre
+8,08 %
3 Jahre
+18,28 %
4 Jahre
+16,45 %
5 Jahre
+30,11 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,91 %+2,63 %+7,65 %+22,02 %+28,61 %
Relativer Return+2,38 %+1,10 %+2,34 %-18,38 %-32,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,38 %+0,36 %+0,19 %-0,56 %-0,64 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,54 %+5,32 %+7,73 %-8,98 %+6,65 %+6,48 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52 %+0,55 %+0,68 %+0,44 %+0,63 %
Excess Return+4,45 %+8,08 %+18,28 %+16,45 %+30,11 %

Fondsprospekte zu Gridl Global Macro UI - I EUR DIS