Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 1,100 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 1,100 EUR |
17.01.2022 Ausschüttend | 1,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FCR Immobilien Aktie · WKN A1YC91 · ISIN DE000A1YC913 | 6,18 % |
ZKB Gold ETF AA EUR Dis. ETF · WKN A0RK9Z · ISIN CH0047533523 | 6,05 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 3,39 % |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A142NX · ISIN IE00B42NKQ00 | 3,12 % |
IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KT6M · ISIN XS2378483494 | 3,05 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,81 % |
Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) Anleihe · WKN A289YQ · ISIN DE000A289YQ5 | 2,79 % |
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0M2 · ISIN LU0779800910 | 2,66 % |
DB ETC Xtrackers Physical Silver EUR ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1E0HS · ISIN DE000A1E0HS6 | 2,64 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,15 % |
Summe: | 34,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist ein flexibler internationaler Mischfonds. Die Anlagepolitik stellt darauf ab, mit einer ausgewogenen Struktur eine Vermögenserhaltung und einen Wertzuwachs in gleichem Maße zu berücksichtigen. Dabei kommen sowohl eine aktive Asset- Allokation als auch die Selektion von Aktien und Anleihen zum Einsatz. Er kann jeweils bis zu 100 % in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten. Das Risiko soll insbesondere durch eine breit angelegte Streuung reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,080 EUR -0,560 EUR · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 106,900 EUR -0,810 EUR · -0,75 % 17.04.2024, 08:08:00 · 0 Stk. |