GWP Fonds - EUR DIS
- WKN
- 847819
- ISIN
- DE0008478199
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
11.11.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu GWP Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 ESG ETF EUR Acc. ETF · WKN A2H57X · ISIN LU1681040223 | 17,93 % |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097 | 16,89 % |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11 | 16,31 % |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PPQZ · ISIN IE00BK5H8015 | 14,49 % |
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETF960 · ISIN DE000ETF9603 | 10,74 % |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN ETF137 · ISIN IE000O5FBC47 | 9,43 % |
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF093 · ISIN IE000KXCEXR3 | 8,18 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 1,89 % |
| Summe: | 95,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu GWP Fonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu GWP Fonds - EUR DIS
Mit dem aktiv verwalteten GWP-Fonds investieren Sie mit zeitlich wechselnden Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Investitionsschwerpunkt wird wöchentlich neu allokiert, wobei der Markt mit der schwächeren Wertentwicklung von Aktien und Währung untergewichtet wird. Die Wertentwicklung dieses Portfolios aus europäischen und amerikanischen Aktien (Basis-Investment) wird wöchentlich mit der Wertentwicklung eines Anleihenportfolios aus deutschen Staatsanleihen (Kurz- und Langläufer) verglichen Austausch-Investment). Entwickelt sich das Basis-Investment der Aktien schwächer als das Austausch-Investment der Anleihen (Gesamtmarktrisiko der Aktienmärkte), führt dies systematisch zu einer Kurssicherung der Aktien über Futures-Kontrakte und zu einer Verlagerung der Fondsportfoliochancen und -risiken auf die deutscher Staatsanleihen.
Stammdaten zu GWP Fonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrohmann, Weinrauter
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsvolumen7,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu GWP Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,25 % | 7,95 % | 9,15 % | 8,24 % | 8,80 % | 8,91 % |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -1,98 % | -13,98 % | -13,98 % | -15,04 % | -23,75 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 63,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,62 | 124,62 | 136,27 | 136,27 | 136,27 | 136,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,55 | 120,90 | 117,22 | 105,01 | 96,02 | 94,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,85 | 122,95 | 127,26 | 118,01 | 114,98 | 114,95 |
Performance-Kennzahlen zu GWP Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,84 % | +0,76 % | +0,19 % | +13,94 % | +24,41 % | +5,26 % |
| Relativer Return | -1,06 % | -5,75 % | -11,27 % | -20,57 % | -37,24 % | -66,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,06 % | -1,95 % | -0,99 % | -0,64 % | -0,77 % | -0,91 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,04 % | +17,83 % | +7,61 % | -14,30 % | +22,17 % | -12,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | +0,43 % | +0,39 % | +0,30 % | +0,54 % | -0,02 % |
| Excess Return | -2,49 % | +7,58 % | +10,12 % | +10,96 % | +25,91 % | -1,54 % |