Alternative Investments • Commodities

Gold & Sicherheit (Euro) - R EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
105,020 EUR
+0,260 EUR+0,25 %
Geld
105,020 EUR
Brief
110,270 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,26 %
Laufende Kosten1,40 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,11 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Gold & Sicherheit (Euro) - R EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Gold & Sicherheit (Euro) - R EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Gold & Sicherheit (Euro) - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Gold & Sicherheit (Euro) - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate nur zu Absicherungszwecken, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Das Sondervermögen investiert mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Vermögensgegenstände, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung des Goldpreises abhängt und/oder in in- und ausländische Investmentvermögen, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 Prozent in physisches Gold und/oder Vermögensgegenstände, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung des Goldpreises abhängt und/oder in Edelmetalle gemäß § 10 Absatz 2 Alt. 1 der AABen wobei die Anlagegrenze nach Maßgabe der Ziffer 8 einzuhalten ist. Bis zu 49 Prozent Wertes des Sondervermögens können in Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AABen oder in Anteile oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 der AABen investiert werden, soweit diese Investmentvermögen ihrerseits in festverzinsliche Wertpapiere (Rentenfonds inklusive Renten ETFs) und Geldmarktinstrumente (Geldmarktfonds inklusive Geldmarkt-ETFs) investieren. Die Fondswährung ist Euro (EUR).

Stammdaten zu Gold & Sicherheit (Euro) - R EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    NFS Capital AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe S.A., Germany
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Gold & Sicherheit (Euro) - R EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,36 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,71 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,18
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99,63
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,19
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,36 %
Maximaler Verlust-0,71 %
Positive Monate100,00 %
Höchstkurs (in EUR)105,18
Tiefstkurs (in EUR)99,63
Durchschnittspreis (in EUR)102,19

Performance-Kennzahlen zu Gold & Sicherheit (Euro) - R EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,41 %
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,02 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,41 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Gold & Sicherheit (Euro) - R EUR ACC