Immobilienfonds • Immobilien Europa
Grundbesitz Europa
- WKN
- 980700
- ISIN
- DE0009807008
•
30,103 EUR
+0,004 EUR+0,01 %
Geld
29,999 EUR
100 Stk.
Brief
30,299 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
4,95 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 3,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2025 Ausschüttend | 0,650 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
20.12.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Grundbesitz Europa
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Barcelona, Avenida Diagonal 3 (ES) | 6,20 % |
| London, Stratford (GB) | 5,10 % |
| Berlin, UP! (DE) | 4,40 % |
| Frankfurt, WestendDuo (DE) | 3,90 % |
| München, Metris (DE) | 3,30 % |
| Posen, Stary Browar (PL) | 3,00 % |
| London, Northcliffe House (GB) | 2,80 % |
| Valmontone, Via della Pace, Loc. Pascolaro (IT) | 2,70 % |
| Amsterdam, Rivierstaete (NL) | 2,60 % |
| Trecate, Tailor Logistic (IT) | 2,50 % |
| Summe: | 36,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Grundbesitz Europa
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Grundbesitz Europa
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund von Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds - direkt oder indirekt über Immobiliengesellschaften - in Immobilien zu mindestens 51 % des Fondsvolumens schwerpunktmäßig in Mitgliedsländern der Europäischen Union (nachfolgend 'EU') und des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend 'EWR') sowie zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR. Für Rechnung des Sondervermögens dürfen Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien und darüber hinaus kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10 % des Wertes des Sondervermögens aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar sein und darf nur erfolgen, wenn die Bedingungen marktüblich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. Bei der Auswahl und der Bewirtschaftung der Immobilien werden ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor gefördert sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Stammdaten zu Grundbesitz Europa
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnke Weinreich
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Deutschland
- Fondsvolumen4,95 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 2.642 Stk. | 30,260 EUR +0,010 EUR · +0,03 % gestern, 18:30:16 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,03 % | 30,260 EUR heute, 05:15:09 · 500 Stk. | 30,420 EUR heute, 05:15:09 · 749 Stk. | 0,160 EUR 0,53 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 30,023 EUR -0,007 EUR · -0,02 % gestern, 20:57:00 · unbekannt | -0,007 EUR · -0,02 % | 30,023 EUR heute, 05:18:43 · 332 Stk. | 30,505 EUR heute, 05:18:43 · 332 Stk. | 0,482 EUR 1,58 % | |
Baader Trading Echtzeit  | 123 Stk. | 30,149 EUR -0,075 EUR · -0,25 % gestern, 12:54:27 · unbekannt | -0,075 EUR · -0,25 % | 29,999 EUR gestern, 12:54:27 · 100 Stk. | 30,299 EUR gestern, 12:54:27 · 100 Stk. | 0,300 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | 1.278 Stk. | 30,280 EUR +0,100 EUR · +0,33 % gestern, 11:51:25 · 41 Stk. | +0,100 EUR · +0,33 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Grundbesitz Europa
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,34 % | 0,38 % | 0,35 % | 0,81 % | 0,81 % | 0,66 % |
| Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,14 % | -0,41 % | -5,10 % | -5,41 % | -5,41 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 41,67 % | 53,33 % | 72,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,11 | 36,12 | 36,81 | 39,68 | 40,75 | 41,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,07 | 36,05 | 36,01 | 36,01 | 36,01 | 36,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,09 | 36,08 | 36,48 | 37,59 | 38,54 | 39,37 |
Performance-Kennzahlen zu Grundbesitz Europa
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | +0,03 % | +0,08 % | -4,39 % | +0,42 % | +12,69 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,17 % | +0,16 % | -3,50 % | -1,44 % | +2,57 % | +2,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -5,23 % | -4,75 % | -4,76 % | +0,38 % | +0,48 % | +1,59 % |
| Excess Return | -1,85 % | -7,19 % | -11,73 % | +1,21 % | +1,93 % | +11,14 % |