Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F USD DIS
- WKN
- A40WXL
- ISIN
- IE0002MGLE49
•
11,924 EUR
+0,012 EUR+0,10 %
Geld
11,924 EUR
Brief
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Fondsvolumen
24,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,277 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Novatek Microelectronics Corp. Aktie · WKN 786758 · ISIN TW0003034005 | 3,45 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,41 % |
NetEase (ADR) Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027 | 3,26 % |
Coca-Cola FEMSA Aktie · WKN A2PHAR · ISIN MX01KO000002 | 3,08 % |
| Bajaj Auto Ltd. Aktie · WKN A0Q3XE · ISIN INE917I01010 | 3,05 % |
| Porto Seguro S.A. Aktie · WKN A0DNL7 · ISIN BRPSSAACNOR7 | 3,05 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 2,99 % |
| Catcher Technology Co. Ltd. Aktie · WKN 814076 · ISIN TW0002474004 | 2,89 % |
TISCO FINANCIAL GROUP PCL Aktie · WKN A0RFEA · ISIN TH0999010Z11 | 2,89 % |
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1 | 2,84 % |
| Summe: | 30,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern. Der Fonds wird im Hinblick auf den MSCI Emerging Markets Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmark ausschließlich zu Performancevergleichszwecken verwendet. Die Benchmark wird nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Erfolgsziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Erträge, die der Fonds erhält, werden zweimal im Jahr an die Anleger ausgezahlt. Sie können Ihre Anlage an jedem irischen Geschäftstag verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.
Stammdaten zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterE. Harriss, M. Hammonds, S. Malik
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Serv.
- Fondsvolumen24,53 Mio. USD21,46 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,36 % | 13,11 % | 11,57 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,11 % | -4,87 % | -9,60 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,88 | 13,89 | 13,89 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,97 | 12,97 | 12,28 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,38 | 13,48 | 13,09 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,83 % | +6,33 % | +14,34 % | – | – | – |
| Relativer Return | +10,30 % | +0,86 % | -16,49 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +10,30 % | +0,28 % | -1,49 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,58 % | +4,28 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,08 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +12,52 % | – | – | – | – | – |