Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F EUR DIS
- WKN
- A40Y1P
- ISIN
- IE000EYWH6W0
• KVG
11,999 EUR
-0,098 EUR-0,81 %
Geld
11,999 EUR
Brief
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Fondsvolumen
20,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,259 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Largan Precision Co.Ltd. Aktie · WKN 257122 · ISIN TW0003008009 | 3,40 % |
| Elite Material Co. Ltd. Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007 | 3,16 % |
Credicorp Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084 | 3,03 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 2,93 % |
Arca Continental Aktie · WKN A1JBMK · ISIN MX01AC100006 | 2,91 % |
| Hypera S.A. Aktie · WKN A0Q65D · ISIN BRHYPEACNOR0 | 2,87 % |
| Catcher Technology Co. Ltd. Aktie · WKN 814076 · ISIN TW0002474004 | 2,86 % |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 2,84 % |
Unilever Aktie · WKN A41NM1 · ISIN GB00BVZK7T90 | 2,84 % |
TISCO FINANCIAL GROUP PCL Aktie · WKN A0RFEA · ISIN TH0999010Z11 | 2,82 % |
| Summe: | 29,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F EUR DIS
Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern. Der Fonds wird im Hinblick auf den MSCI Emerging Markets Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmark ausschließlich zu Performancevergleichszwecken verwendet. Die Benchmark wird nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Erfolgsziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Erträge, die der Fonds erhält, werden zweimal im Jahr an die Anleger ausgezahlt. Sie können Ihre Anlage an jedem irischen Geschäftstag verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.
Stammdaten zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterE. Harriss, M. Hammonds, S. Malik
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Serv.
- Fondsvolumen20,87 Mio. USD17,62 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,43 % | 9,49 % | 12,54 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,58 % | -3,73 % | -15,60 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,10 | 12,10 | 12,10 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,76 | 11,55 | 9,70 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,94 | 11,86 | 11,43 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - F EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,11 % | +2,60 % | +9,21 % | – | – | – |
| Relativer Return | -6,44 % | -3,69 % | -13,49 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,44 % | -1,24 % | -1,20 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,16 % | +7,00 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +8,18 % | – | – | – | – | – |