Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - Y USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
ISIN

12,655 EUR
-0,089 EUR-0,70 %
Geld
12,655 EUR
Brief
12,655 EUR
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Fondsvolumen
12,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,89 %
Laufende Kosten0,89 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2020
Ausschüttend
0,193 USD
02.01.2020
Ausschüttend
0,229 USD
01.07.2019
Ausschüttend
0,207 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - Y USD DIS

WertpapiernameAnteil
Jumbo
Aktie · WKN 925529 · ISIN GRS282183003
3,13 %
HYPERA S.A.
Aktie · WKN A0Q65D · ISIN BRHYPEACNOR0
3,06 %
China Medical System
Aktie · WKN A1JLYP · ISIN KYG211081248
3,05 %
NetEase (ADR)
Aktie · WKN 501822 · ISIN US64110W1027
3,05 %
Bank Rakyat Indonesia
Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201
3,03 %
Ping An Insurance
Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6
2,97 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,95 %
CATCHER TECHN. CO. TA 10
Aktie · WKN 814076 · ISIN TW0002474004
2,94 %
Credicorp
Aktie · WKN 899417 · ISIN BMG2519Y1084
2,91 %
B3
Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6
2,90 %
Summe:29,99 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - Y USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - Y USD DIS

Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern. Der Fonds wird im Hinblick auf den MSCI Emerging Markets Index (die 'Benchmark') als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmark ausschließlich zu Performancevergleichszwecken verwendet. Die Benchmark wird nicht zur Definition der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Erfolgsziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Erträge, die der Fonds erhält, werden zweimal im Jahr an die Anleger ausgezahlt. Sie können Ihre Anlage an jedem irischen Geschäftstag verkaufen. Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus dem Fonds zurückziehen wollen.

Stammdaten zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - Y USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    E. Harriss, M. Hammonds, S. Malik
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Serv.
  • Fondsvolumen
    12,68 Mio. USD11,14 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - Y USD DIS

Volatilität
1 Monat
8,04 %
3 Monate
18,92 %
1 Jahr
14,60 %
3 Jahre
14,05 %
5 Jahre
14,05 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-11,34 %
1 Jahr
-16,93 %
3 Jahre
-23,90 %
5 Jahre
-34,36 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,40
3 Monate
14,40
1 Jahr
14,40
3 Jahre
14,40
5 Jahre
14,55
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,20
3 Monate
11,81
1 Jahr
11,81
3 Jahre
9,55
5 Jahre
9,55
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,86
3 Monate
13,22
1 Jahr
12,97
3 Jahre
12,00
5 Jahre
12,36
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,04 %18,92 %14,60 %14,05 %14,05 %
Maximaler Verlust-0,34 %-11,34 %-16,93 %-23,90 %-34,36 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)14,4014,4014,4014,4014,55
Tiefstkurs (in EUR)13,2011,8111,819,559,55
Durchschnittspreis (in EUR)13,8613,2212,9712,0012,36

Performance-Kennzahlen zu Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - Y USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,20 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
+7,91 %
3 Jahre
+10,99 %
5 Jahre
+36,25 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,76 %
3 Monate
+3,89 %
1 Jahr
+1,09 %
3 Jahre
-1,28 %
5 Jahre
-3,91 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,76 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,81 %
2024
+13,83 %
2023
+5,12 %
2022
-11,02 %
2021
+7,47 %
2020
-2,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+10,27 %
2 Jahre
+20,65 %
3 Jahre
+16,36 %
4 Jahre
+2,90 %
5 Jahre
+41,05 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+9,20 %+1,91 %+7,91 %+10,99 %+36,25 %
Relativer Return+2,76 %+3,89 %+1,09 %-1,28 %-3,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,76 %+1,28 %+0,09 %-0,04 %-0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,81 %+13,83 %+5,12 %-11,02 %+7,47 %-2,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,70 %+0,71 %+0,36 %+0,05 %+0,51 %
Excess Return+10,27 %+20,65 %+16,36 %+2,90 %+41,05 %