H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC
- WKN
- 964917
- ISIN
- LI0010404585
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,94 % |
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2025(33) Anleihe · WKN A4EBLV · ISIN US00971TAP66 | 1,76 % |
| MS FINANCE EX.N25/28 TSFB Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626 | 1,55 % |
| MERRILL LYN. 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4EAR8 · ISIN XS2938565673 | 1,47 % |
| GOLDM.S.INTL 25/28 SIE Anleihe · WKN A4ANQS · ISIN XS3021088896 | 1,46 % |
Grab Holdings Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4ECVN · ISIN USG4124CAA74 | 1,43 % |
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33) Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3 | 1,43 % |
| DEEP DEVE.25 25/32 CV Anleihe · WKN A4EBKN · ISIN XS3037621086 | 1,42 % |
| GS F.C.INTL 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208 | 1,39 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.625% CNV 28/06/2031 EUR Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 1,31 % |
| Summe: | 15,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHolinger Asset Management AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen682,18 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,90 % | 4,30 % | 6,45 % | 5,79 % | 6,60 % | 6,72 % |
| Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,66 % | -5,16 % | -5,16 % | -19,55 % | -19,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.534,22 | 2.534,22 | 2.534,22 | 2.534,22 | 2.545,21 | 2.545,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.470,08 | 2.424,60 | 2.252,55 | 2.047,51 | 2.047,51 | 1.697,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.503,98 | 2.471,74 | 2.376,90 | 2.248,14 | 2.294,27 | 2.118,25 |
Performance-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,96 % | +4,55 % | +13,29 % | +19,13 % | +15,42 % | +44,25 % |
| Relativer Return | +1,98 % | +2,90 % | +12,91 % | +12,92 % | +11,74 % | +14,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,98 % | +0,96 % | +1,02 % | +0,34 % | +0,19 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,23 % | +4,09 % | +5,55 % | -14,14 % | +2,41 % | +16,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 % | +0,92 % | +0,79 % | +0,16 % | +0,48 % | +0,44 % |
| Excess Return | +9,65 % | +11,29 % | +14,81 % | +4,03 % | +16,63 % | +36,29 % |