H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC
- WKN
- A0RD13
- ISIN
- LI0045967341
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,82 % |
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2025(33) Anleihe · WKN A4EBLV · ISIN US00971TAP66 | 1,77 % |
| MS FINANCE EX.N25/28 TSFB Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626 | 1,51 % |
| MERRILL LYN. 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4EAR8 · ISIN XS2938565673 | 1,50 % |
| 0.000% Goldman Sachs International 27.03.2028 Anleihe · WKN A4ANQS · ISIN XS3021088896 | 1,44 % |
| GS F.C.INTL 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208 | 1,38 % |
| DEEP DEVE.25 25/32 CV Anleihe · WKN A4EBKN · ISIN XS3037621086 | 1,37 % |
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33) Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3 | 1,37 % |
Grab Holdings Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4ECVN · ISIN USG4124CAA74 | 1,36 % |
| SBI HOLDINGS 24/31 CV Anleihe · WKN A3L1LQ · ISIN XS2857240316 | 1,34 % |
| Summe: | 14,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC
Fondsstrategie zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.914,480 CHF +25,870 CHF · +1,37 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +25,870 CHF · +1,37 % | 1.909,700 CHF 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.971,920 CHF 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 62,220 CHF 3,16 % |
KVG Echtzeit | – | 2.030,115 EUR +22,333 EUR · +1,11 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +22,333 EUR · +1,11 % | 2.025,046 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.091,024 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 65,978 EUR 3,16 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 1.901,000 CHF +1,000 CHF · +0,05 % 18.08.2025, 17:41:07 · unbekannt | +1,000 CHF · +0,05 % | 1.896,000 CHF gestern, 17:35:42 · 75 Stk. | 1.919,000 CHF gestern, 17:35:42 · 75 Stk. | 23,000 CHF 1,20 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,85 % | 4,71 % | 6,45 % | 5,81 % | 6,64 % | 6,74 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,72 % | -5,42 % | -6,22 % | -19,80 % | -19,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.914,48 | 1.914,48 | 1.914,48 | 1.914,48 | 2.065,43 | 2.065,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.878,19 | 1.837,53 | 1.740,93 | 1.656,47 | 1.656,47 | 1.407,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.893,00 | 1.874,78 | 1.822,74 | 1.767,74 | 1.826,99 | 1.708,39 |
Performance-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,59 % | +2,97 % | +9,54 % | +11,86 % | +22,88 % | +48,21 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,34 % | +0,71 % | +10,24 % | -10,02 % | +6,34 % | +16,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | +0,37 % | +0,39 % | -0,05 % | +0,27 % | +0,28 % |
| Excess Return | +7,23 % | +4,49 % | +7,00 % | -1,32 % | +9,20 % | +21,51 % |