Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A

WKN A0RD13

ISIN LI0045967341

Emittent IFM Independent Fund Management AG

WKN A0RD13

Emittent IFM Independent Fund Management AG

ISIN LI0045967341

31.05.2023, 08:00:00 •

1.773,167 EUR

-4,614 EUR-0,26 %

Geld

1.768,740 EUR

Brief

1.826,365 EUR

Fondsvolumen

660,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,35 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,35 %
Rückgabegebühr	0,25 %
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A

Wertpapiername	Anteil
Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19VPA · ISIN XS1759625491	1,77 %
CITIGRP GL M 20/23 ZO MTN Anleihe · WKN A283P2 · ISIN XS2162965755	1,70 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239	1,61 %
ZHONGSHENG 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A28XJG · ISIN XS2171663227	1,60 %
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	1,54 %
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07	1,52 %
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448	1,52 %
SBI HOLDINGS 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A28ZW0 · ISIN XS2199268710	1,46 %
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383	1,44 %
voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28) Anleihe · WKN A3LG02 · ISIN AT0000A33R11	1,36 %
Summe:	15,52 %

Stand: 26.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0045967341 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	–
LI0010404585	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	–
LI0028897788	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,34 %	nein	–
LI0336894378	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	20,00 Mio. EUR
LI0336894352	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	20,00 Mio. EUR
LI0336894360	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Holinger Asset Management AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
660,29 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
10. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.726,550 CHF -3,650 CHF · -0,21 % 31.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-3,650 CHF · -0,21 %	1.722,240 CHF 31.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.778,350 CHF 31.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	56,110 CHF 3,16 %
KVG Echtzeit	–	1.773,167 EUR -4,614 EUR · -0,26 % 31.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-4,614 EUR · -0,26 %	1.768,740 EUR 31.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.826,365 EUR 31.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	57,625 EUR 3,16 %
Swiss Exchange verzögert	16 Stk.	1.715,000 CHF -18,000 CHF · -1,04 % heute, 17:36:48 · unbekannt	-18,000 CHF · -1,04 %	1.713,000 CHF heute, 17:36:48 · 75 Stk.	1.730,000 CHF heute, 17:36:48 · 75 Stk.	17,000 CHF 0,98 %

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A

Volatilität: 1 Monat
2,00 %
3 Monate
4,93 %
1 Jahr
6,96 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
7,89 %
10 Jahre
6,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-7,09 %
3 Jahre
-19,80 %
5 Jahre
-19,80 %
10 Jahre
-19,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.737,10
3 Monate
1.748,42
1 Jahr
1.782,79
3 Jahre
2.065,43
5 Jahre
2.065,43
10 Jahre
2.065,43

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.726,55
3 Monate
1.710,35
1 Jahr
1.656,47
3 Jahre
1.652,28
5 Jahre
1.486,14
10 Jahre
1.309,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.730,73
3 Monate
1.732,24
1 Jahr
1.724,65
3 Jahre
1.851,11
5 Jahre
1.759,55
10 Jahre
1.632,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,00 %	4,93 %	6,96 %	7,30 %	7,89 %	6,70 %
Maximaler Verlust	-0,61 %	-1,69 %	-7,09 %	-19,80 %	-19,80 %	-19,80 %
Positive Monate	–	–	25,00 %	44,44 %	50,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	1.737,10	1.748,42	1.782,79	2.065,43	2.065,43	2.065,43
Tiefstkurs (in EUR)	1.726,55	1.710,35	1.656,47	1.652,28	1.486,14	1.309,20
Durchschnittspreis (in EUR)	1.730,73	1.732,24	1.724,65	1.851,11	1.759,55	1.632,57

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,02 %
3 Monate
+2,28 %
1 Jahr
+4,14 %
3 Jahre
+14,51 %
5 Jahre
+24,63 %
10 Jahre
+64,01 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,12 %
2022
-10,02 %
2021
+6,34 %
2020
+16,41 %
2019
+13,84 %
2018
-2,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,94 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,76 %
2 Jahre
-12,55 %
3 Jahre
+5,93 %
4 Jahre
+9,24 %
5 Jahre
+6,66 %
10 Jahre
+24,68 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,02 %	+2,28 %	+4,14 %	+14,51 %	+24,63 %	+64,01 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,12 %	-10,02 %	+6,34 %	+16,41 %	+13,84 %	-2,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	-0,94 %	+0,27 %	+0,28 %	+0,17 %	+0,33 %
Excess Return	-1,76 %	-12,55 %	+5,93 %	+9,24 %	+6,66 %	+24,68 %