Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC

ISIN
LI0045967341
1.939,616 EUR
+32,088 EUR+1,68 %
Geld
1.934,765 EUR
Brief
1.997,796 EUR
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Fondsvolumen
642,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr0,25 %
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC

WertpapiernameAnteil
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626
1,74 %
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27)
Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52
1,66 %
JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
Anleihe · WKN A3LZEA · ISIN US47215PAH91
1,50 %
GS F.C.INTL 25/30 CV MTN
Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208
1,49 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,48 %
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32)
Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209
1,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.625% CNV 28/06/2031 EUR
Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6
1,33 %
SBI HOLDINGS 24/31 CV
Anleihe · WKN A3L1LQ · ISIN XS2857240316
1,27 %
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)
Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095
1,25 %
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27)
Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830
1,24 %
Summe:14,36 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Holinger Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank AG
  • Fondsvolumen
    642,61 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Volatilität
1 Monat
15,47 %
3 Monate
10,11 %
1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
6,43 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
6,78 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,79 %
3 Monate
-5,42 %
1 Jahr
-5,42 %
3 Jahre
-8,18 %
5 Jahre
-19,80 %
10 Jahre
-19,80 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.843,91
3 Monate
1.856,09
1 Jahr
1.856,09
3 Jahre
1.856,09
5 Jahre
2.065,43
10 Jahre
2.065,43
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.755,52
3 Monate
1.755,52
1 Jahr
1.740,93
3 Jahre
1.656,47
5 Jahre
1.607,72
10 Jahre
1.407,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.800,49
3 Monate
1.822,84
1 Jahr
1.796,20
3 Jahre
1.755,61
5 Jahre
1.817,21
10 Jahre
1.698,51

Performance-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+7,50 %
3 Jahre
+9,99 %
5 Jahre
+27,82 %
10 Jahre
+31,72 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,60 %
2024
+0,71 %
2023
+10,24 %
2022
-10,02 %
2021
+6,34 %
2020
+16,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
+0,20 %
3 Jahre
-0,80 %
4 Jahre
-7,72 %
5 Jahre
+14,37 %
10 Jahre
+13,89 %

Fondsprospekte zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A CHF ACC