Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
- WKN
- A2AQ9W
- ISIN
- LI0336894378
•
1.524,121 EUR
+16,036 EUR+1,06 %
Geld
1.520,312 EUR
Brief
1.524,121 EUR
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Fondsvolumen
757,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 1,62 % |
| MS FINANCE EX.N26/29 TSFB Anleihe · WKN A4ARFQ · ISIN XS3243007674 | 1,56 % |
| GS F.C.INTL 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208 | 1,41 % |
| GOLDM.S.INTL 25/28 SIE Anleihe · WKN A4ANQS · ISIN XS3021088896 | 1,36 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS26/29.01.29 SSU1 Anleihe · WKN A4ARCK · ISIN XS2769428165 | 1,31 % |
Ferrovial N.V. EO-Exch. Bonds 2025(31) Anleihe · WKN A4ELEN · ISIN XS3168182692 | 1,26 % |
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337 Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 1,23 % |
| MS FINANCE 25/28 ZO CV Anleihe · WKN A4D9K6 · ISIN XS2996488008 | 1,22 % |
| JAZZ INVTS I 25/30 CV Anleihe · WKN A4EG5Z · ISIN US472145AH40 | 1,21 % |
| AKAMAI TECHN 25/33 CV | 1,20 % |
| Summe: | 13,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHolinger Asset Management AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen757,28 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage20,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,18 % | 8,40 % | 5,63 % | 5,76 % | 6,29 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -3,75 % | -3,75 % | -5,36 % | -18,13 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.400,46 | 1.400,46 | 1.400,46 | 1.400,46 | 1.400,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.351,53 | 1.305,90 | 1.240,82 | 1.115,30 | 1.098,45 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.373,93 | 1.346,88 | 1.309,36 | 1.224,54 | 1.221,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,22 % | +2,53 % | +14,91 % | +29,42 % | +26,45 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,49 % | +10,44 % | +0,89 % | +10,50 % | -9,68 % | +6,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,92 % | +1,04 % | +0,75 % | +0,87 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | +11,00 % | +13,66 % | +14,28 % | +22,33 % | +7,39 % | – |