H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
- WKN
- A2AQ9W
- ISIN
- LI0336894378
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MS FINANCE EX.N25/28 TSFB Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626 | 1,74 % |
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2019(27) Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52 | 1,66 % |
JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A Anleihe · WKN A3LZEA · ISIN US47215PAH91 | 1,50 % |
| GS F.C.INTL 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208 | 1,49 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,48 % |
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32) Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209 | 1,40 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.625% CNV 28/06/2031 EUR Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 1,33 % |
| SBI HOLDINGS 24/31 CV Anleihe · WKN A3L1LQ · ISIN XS2857240316 | 1,27 % |
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095 | 1,25 % |
IBERDROLA FINANZAS S.A. EO-EXCH.MED.-TERM BDS 2022(27) Anleihe · WKN A3LB0X · ISIN XS2557565830 | 1,24 % |
| Summe: | 14,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
Fondsstrategie zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.210,980 CHF +14,270 CHF · +1,19 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.293,932 EUR +21,470 EUR · +1,69 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,47 % | 10,10 % | 6,48 % | 6,41 % | 6,72 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,78 % | -5,36 % | -5,36 % | -8,01 % | -19,23 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 41,67 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.229,75 | 1.237,17 | 1.237,17 | 1.237,17 | 1.360,05 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.170,92 | 1.170,92 | 1.158,77 | 1.098,45 | 1.055,85 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.200,96 | 1.215,47 | 1.196,50 | 1.167,08 | 1.203,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,02 % | +0,77 % | +7,73 % | +10,85 % | +29,85 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,72 % | +0,89 % | +10,50 % | -9,68 % | +6,80 % | +16,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +0,06 % | -0,00 % | -0,27 % | +0,46 % | – |
| Excess Return | -0,49 % | +0,68 % | -0,01 % | -6,65 % | +16,16 % | – |