Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A0MVNH
- ISIN
- LI0028897788
•
1.813,904 EUR
-8,855 EUR-0,49 %
Geld
1.809,369 EUR
Brief
1.868,319 EUR
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Fondsvolumen
681,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ping An Insurance(Grp)Co.China HD-Zero Conv. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4ECGX · ISIN XS2924174381 | 1,81 % |
| ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EG9A · ISIN USG01719AP11 | 1,74 % |
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2025(33) Anleihe · WKN A4EBLV · ISIN US00971TAP66 | 1,61 % |
| MS FINANCE EX.N25/28 TSFB Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626 | 1,48 % |
Grab Holdings Ltd. DL-Zero Exch. Nts 2025(30) Anleihe · WKN A4ECVN · ISIN USG4124CAA74 | 1,44 % |
| GOLDM.S.INTL 25/28 SIE Anleihe · WKN A4ANQS · ISIN XS3021088896 | 1,43 % |
| GS F.C.INTL 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208 | 1,40 % |
| DEEP DEVE.25 25/32 CV Anleihe · WKN A4EBKN · ISIN XS3037621086 | 1,31 % |
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337 Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 1,28 % |
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32) Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209 | 1,27 % |
| Summe: | 14,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHolinger Asset Management AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen681,05 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,43 % | 5,17 % | 6,56 % | 5,66 % | 6,52 % | 6,71 % |
| Maximaler Verlust | -1,58 % | -1,58 % | -5,15 % | -5,15 % | -17,40 % | -17,40 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.138,07 | 2.138,07 | 2.138,07 | 2.138,07 | 2.138,07 | 2.138,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.104,29 | 2.054,11 | 1.844,19 | 1.630,40 | 1.573,56 | 1.151,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.121,89 | 2.101,56 | 1.981,24 | 1.828,30 | 1.805,85 | 1.598,94 |
Performance-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,28 % | +2,87 % | +2,26 % | +15,11 % | +26,85 % | +57,18 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,36 % | +12,50 % | +4,66 % | -5,53 % | +10,89 % | +8,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,75 % | +1,48 % | +1,23 % | +0,61 % | +0,69 % | +0,77 % |
| Excess Return | +11,69 % | +18,60 % | +23,43 % | +16,50 % | +24,29 % | +68,16 % |