H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
- WKN
- A0MVNH
- ISIN
- LI0028897788
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2025(33) Anleihe · WKN A4EBLV · ISIN US00971TAP66 | 1,76 % |
| MS FINANCE EX.N25/28 TSFB Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626 | 1,68 % |
| MERRILL LYN. 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4EAR8 · ISIN XS2938565673 | 1,52 % |
| 0.000% Goldman Sachs International 27.03.2028 Anleihe · WKN A4ANQS · ISIN XS3021088896 | 1,45 % |
| GS F.C.INTL 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4D7K4 · ISIN XS2482869208 | 1,41 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,40 % |
| 0.000% Deep 20.05.2032 Anleihe · WKN A4EBKN · ISIN XS3037621086 | 1,40 % |
Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32) Anleihe · WKN A4D793 · ISIN XS3015248209 | 1,32 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.625% CNV 28/06/2031 EUR Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 1,31 % |
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095 | 1,30 % |
| Summe: | 14,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.009,920 USD +7,460 USD · +0,37 % 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +7,460 USD · +0,37 % | 2.004,890 USD 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.070,210 USD 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 65,320 USD 3,16 % |
KVG Echtzeit | – | 1.712,625 EUR +15,552 EUR · +0,92 % 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +15,552 EUR · +0,92 % | 1.708,339 EUR 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.763,997 EUR 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 55,658 EUR 3,16 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 1.995,000 USD +1,000 USD · +0,05 % 11.07.2025, 17:40:16 · unbekannt | +1,000 USD · +0,05 % | 1.995,000 USD gestern, 17:35:49 · 100 Stk. | 2.019,000 USD gestern, 17:35:49 · 100 Stk. | 24,000 USD 1,19 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,37 % | 4,90 % | 6,89 % | 5,97 % | 6,67 % | 6,74 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,59 % | -5,15 % | -5,81 % | -17,40 % | -17,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.009,92 | 2.009,92 | 2.009,92 | 2.009,92 | 2.009,92 | 2.009,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.983,66 | 1.844,19 | 1.785,78 | 1.573,56 | 1.573,56 | 1.151,05 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.995,27 | 1.955,17 | 1.892,14 | 1.770,55 | 1.773,04 | 1.566,06 |
Performance-Kennzahlen zu H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,51 % | +1,68 % | +1,72 % | +8,70 % | +21,40 % | +55,94 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,24 % | +12,50 % | +4,66 % | -5,53 % | +10,89 % | +8,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | +0,91 % | +1,19 % | +0,39 % | +0,75 % | +0,66 % |
| Excess Return | +7,34 % | +11,38 % | +23,25 % | +10,23 % | +27,17 % | +58,63 % |