Aktienfonds • Aktien International
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I1 USD ACC
- WKN
- A2AM59
- ISIN
- IE00BYZ0B320
•
273,791 EUR
+0,654 EUR+0,24 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,64 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I1 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AppLovin Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080 | 9,59 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 4,51 % |
Saab Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269 | 4,46 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 4,00 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 3,96 % |
Sea Limited (ADR) Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005 | 3,95 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,91 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,91 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 3,88 % |
Robinhood Markets Aktie · WKN A3CVQC · ISIN US7707001027 | 3,72 % |
| Summe: | 45,89 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I1 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I1 USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt zu erreichen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Unteranlageverwalter nutzt einen Bottom-Up-Ansatz, mit dem Unternehmen mit attraktiven Attributen - beispielsweise langfristigem historischem Ertrags- und Gewinnwachstum - und/oder einem Potenzial für ein hohes zukünftiges Wachstum identifiziert werden sollen. Das Anlageverfahren des Unteranlageverwalters ermittelt Unternehmen, bei denen es sich um Branchenführer handelt, die als Innovatoren in ihrem Bereich gelten und deren Geschäftsstrategien auf die Schaffung von Gelegenheiten abzielen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile bringen und zu einer Outperformance gegenüber den Mitbewerbern führen. Es sind Unternehmen, deren Firmenkultur Wert auf ein starkes, qualitativ hochwertiges und erfahrenes Management legt und diese Eigenschaften auf Managementebene fördert, sowie Unternehmen ohne oder mit geringen Schulden und attraktiven relativen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I1 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPaul Black, Mike Trigg, Sanjay Ayer, Jon Tringale
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen3,64 Mrd. USD3,21 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I1 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,14 % | 15,40 % | 19,17 % | 16,22 % | 18,45 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,53 % | -6,86 % | -19,85 % | -19,85 % | -37,10 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 334,80 | 339,58 | 339,58 | 339,58 | 339,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 316,30 | 303,57 | 231,27 | 154,20 | 146,54 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 327,61 | 322,89 | 289,20 | 227,95 | 213,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I1 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,00 % | +4,63 % | +9,70 % | +77,53 % | +75,59 % | – |
| Relativer Return | +0,09 % | -0,24 % | +4,43 % | +17,06 % | -6,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,09 % | -0,08 % | +0,36 % | +0,44 % | -0,12 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,89 % | +40,72 % | +22,47 % | -26,82 % | +23,10 % | +29,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,00 % | +1,70 % | +1,46 % | +0,46 % | +0,63 % | – |
| Excess Return | +19,20 % | +66,59 % | +92,52 % | +39,66 % | +73,21 % | – |



