Aktienfonds • Aktien International

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - IE1 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

KVG
273,331 EUR
-0,178 EUR-0,07 %
Geld
273,331 EUR
Brief
273,331 EUR
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Fondsvolumen
2,84 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - IE1 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
AppLovin
Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080
7,19 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,49 %
3i Group
Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409
4,49 %
Sea Limited (ADR)
Aktie · WKN A2H5LX · ISIN US81141R1005
3,82 %
Saab
Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269
3,79 %
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
3,55 %
Arthur J Gallagher & Co.
Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097
3,41 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
3,11 %
McKesson
Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031
3,03 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,96 %
Summe:39,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - IE1 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - IE1 EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt zu erreichen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Unteranlageverwalter nutzt einen Bottom-Up-Ansatz, mit dem Unternehmen mit attraktiven Attributen - beispielsweise langfristigem historischem Ertrags- und Gewinnwachstum - und/oder einem Potenzial für ein hohes zukünftiges Wachstum identifiziert werden sollen. Das Anlageverfahren des Unteranlageverwalters ermittelt Unternehmen, bei denen es sich um Branchenführer handelt, die als Innovatoren in ihrem Bereich gelten und deren Geschäftsstrategien auf die Schaffung von Gelegenheiten abzielen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile bringen und zu einer Outperformance gegenüber den Mitbewerbern führen. Es sind Unternehmen, deren Firmenkultur Wert auf ein starkes, qualitativ hochwertiges und erfahrenes Management legt und diese Eigenschaften auf Managementebene fördert, sowie Unternehmen ohne oder mit geringen Schulden und attraktiven relativen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Stammdaten zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - IE1 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul Black, Mike Trigg, Sanjay Ayer, Jon Tringale
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    2,84 Mrd. USD2,49 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - IE1 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
17,18 %
3 Monate
28,06 %
1 Jahr
20,13 %
3 Jahre
18,10 %
5 Jahre
18,31 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-19,85 %
1 Jahr
-23,30 %
3 Jahre
-23,30 %
5 Jahre
-31,62 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
278,19
3 Monate
289,39
1 Jahr
302,39
3 Jahre
302,39
5 Jahre
302,39
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
237,40
3 Monate
231,94
1 Jahr
216,37
3 Jahre
153,78
5 Jahre
141,46
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
262,69
3 Monate
261,37
1 Jahr
255,23
3 Jahre
207,34
5 Jahre
197,76
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,18 %28,06 %20,13 %18,10 %18,31 %
Maximaler Verlust-1,60 %-19,85 %-23,30 %-23,30 %-31,62 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %55,56 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)278,19289,39302,39302,39302,39
Tiefstkurs (in EUR)237,40231,94216,37153,78141,46
Durchschnittspreis (in EUR)262,69261,37255,23207,34197,76

Performance-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - IE1 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+12,32 %
3 Monate
-5,49 %
1 Jahr
+21,25 %
3 Jahre
+66,69 %
5 Jahre
+88,19 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,48 %
3 Monate
+1,73 %
1 Jahr
+12,77 %
3 Jahre
+17,87 %
5 Jahre
-3,90 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,48 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
+1,01 %
3 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,67 %
2024
+40,80 %
2023
+22,03 %
2022
-26,60 %
2021
+23,30 %
2020
+29,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+1,28 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,76 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+18,23 %
2 Jahre
+48,80 %
3 Jahre
+66,15 %
4 Jahre
+53,30 %
5 Jahre
+90,38 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+12,32 %-5,49 %+21,25 %+66,69 %+88,19 %
Relativer Return+3,48 %+1,73 %+12,77 %+17,87 %-3,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,48 %+0,57 %+1,01 %+0,46 %-0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,67 %+40,80 %+22,03 %-26,60 %+23,30 %+29,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,91 %+1,28 %+1,01 %+0,61 %+0,76 %
Excess Return+18,23 %+48,80 %+66,15 %+53,30 %+90,38 %

Fondsprospekte zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - IE1 EUR ACC