Aktienfonds • Aktien International

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

242,297 EUR
-0,599 EUR-0,25 %
Geld
242,297 EUR
Brief
242,297 EUR
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Fondsvolumen
5,10 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,26 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Western Digital
Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055
6,41 %
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
6,09 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
5,70 %
AppLovin
Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080
5,07 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,35 %
SK Square Co. Ltd.
Aktie · WKN A3C60A · ISIN KR7402340004
4,29 %
Rolls Royce
Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491
4,02 %
Corning
Aktie · WKN 850808 · ISIN US2193501051
3,03 %
Saab
Aktie · WKN A403UW · ISIN SE0021921269
2,83 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,71 %
Summe:44,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch die überwiegende Anlage in Aktienwerte von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt zu erreichen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Unteranlageverwalter nutzt einen Bottom-Up-Ansatz, mit dem Unternehmen mit attraktiven Attributen - beispielsweise langfristigem historischem Ertrags- und Gewinnwachstum - und/oder einem Potenzial für ein hohes zukünftiges Wachstum identifiziert werden sollen. Das Anlageverfahren des Unteranlageverwalters ermittelt Unternehmen, bei denen es sich um Branchenführer handelt, die als Innovatoren in ihrem Bereich gelten und deren Geschäftsstrategien auf die Schaffung von Gelegenheiten abzielen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile bringen und zu einer Outperformance gegenüber den Mitbewerbern führen. Es sind Unternehmen, deren Firmenkultur Wert auf ein starkes, qualitativ hochwertiges und erfahrenes Management legt und diese Eigenschaften auf Managementebene fördert, sowie Unternehmen ohne oder mit geringen Schulden und attraktiven relativen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Stammdaten zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul Black, Mike Trigg, Sanjay Ayer, Jon Tringale
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
  • Fondsvolumen
    5,10 Mrd. USD4,46 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
17,32 %
3 Monate
17,08 %
1 Jahr
17,82 %
3 Jahre
17,02 %
5 Jahre
19,03 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-4,84 %
1 Jahr
-12,55 %
3 Jahre
-19,85 %
5 Jahre
-37,10 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
291,76
3 Monate
291,76
1 Jahr
291,76
3 Jahre
291,76
5 Jahre
291,76
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
280,86
3 Monate
263,09
1 Jahr
227,80
3 Jahre
126,98
5 Jahre
112,28
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
285,37
3 Monate
275,41
1 Jahr
256,22
3 Jahre
203,41
5 Jahre
178,04
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,32 %17,08 %17,82 %17,02 %19,03 %
Maximaler Verlust-3,74 %-4,84 %-12,55 %-19,85 %-37,10 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)291,76291,76291,76291,76291,76
Tiefstkurs (in EUR)280,86263,09227,80126,98112,28
Durchschnittspreis (in EUR)285,37275,41256,22203,41178,04

Performance-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,08 %
3 Monate
+7,88 %
1 Jahr
+23,48 %
3 Jahre
+92,53 %
5 Jahre
+73,92 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+17,03 %
5 Jahre
-2,98 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+11,94 %
2025
+12,64 %
2024
+40,72 %
2023
+22,47 %
2022
-26,82 %
2021
+23,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+1,24 %
3 Jahre
+1,35 %
4 Jahre
+1,38 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+21,72 %
2 Jahre
+53,24 %
3 Jahre
+90,66 %
4 Jahre
+138,02 %
5 Jahre
+72,63 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,08 %+7,88 %+23,48 %+92,53 %+73,92 %
Relativer Return+0,09 %-0,67 %+0,49 %+17,03 %-2,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,09 %-0,22 %+0,04 %+0,44 %-0,05 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+11,94 %+12,64 %+40,72 %+22,47 %-26,82 %+23,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,22 %+1,24 %+1,35 %+1,38 %+0,61 %
Excess Return+21,72 %+53,24 %+90,66 %+138,02 %+72,63 %