HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
- WKN
- A2PEEC
- ISIN
- LU1931795501
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36 | 13,60 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 10,16 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 6,85 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 6,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 5,89 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 5,20 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LJ4M · ISIN US91282CHH79 | 5,14 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 5,05 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 4,70 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,93 % |
| Summe: | 66,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,32 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,81 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
Fondsstrategie zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,910 EUR +0,370 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,370 EUR · +0,36 % | 102,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 106,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,090 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,61 % | 6,20 % | 6,20 % | 5,79 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -2,63 % | -4,94 % | -13,43 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,13 | 103,13 | 105,21 | 110,66 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,02 | 100,01 | 97,61 | 95,80 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,66 | 102,09 | 102,44 | 101,85 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,43 % | +0,64 % | +0,59 % | -4,16 % | – | – |
| Relativer Return | +0,51 % | +0,62 % | -4,56 % | -34,65 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,51 % | +0,21 % | -0,39 % | -1,17 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,35 % | +4,24 % | -4,48 % | -4,37 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | -0,06 % | -0,43 % | +0,18 % | – | – |
| Excess Return | -2,98 % | -0,72 % | -7,51 % | +4,21 % | – | – |