Alternative Investments • Hedgefonds
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
- WKN
- A2PEEC
- ISIN
- LU1931795501
• KVG
112,420 EUR
-0,050 EUR-0,04 %
Geld
112,420 EUR
Brief
115,790 EUR
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Fondsvolumen
51,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36 | 15,17 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 15,09 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 5,52 % |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CWJF · ISIN IE00B3DWVS88 | 5,40 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 4,76 % |
DNB OBX ETF - NOK DIS ETF · WKN A0D93D · ISIN NO0010257801 | 4,65 % |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DK6R · ISIN IE00BDFL4P12 | 4,19 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) F-2035 Anleihe · WKN A4EK0Y · ISIN US91282CPJ44 | 4,11 % |
Spanien EO-Obligaciones 2025(35) Anleihe · WKN A4EB11 · ISIN ES0000012P33 | 3,87 % |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A3D47K · ISIN IE000M7V94E1 | 3,06 % |
| Summe: | 65,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Andrea Siviero, Federico Frischknecht
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen51,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,60 % | 8,82 % | 8,03 % | 6,83 % | 6,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,05 % | -3,05 % | -5,56 % | -5,56 % | -13,43 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,10 | 114,10 | 114,24 | 114,24 | 114,24 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,62 | 107,89 | 102,02 | 95,80 | 95,80 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,66 | 111,51 | 108,26 | 103,22 | 103,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - A-12 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,09 % | +2,05 % | +9,13 % | +12,96 % | +11,10 % | – |
| Relativer Return | -3,78 % | -7,46 % | -12,50 % | -30,61 % | -40,02 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,78 % | -2,55 % | -1,11 % | -1,01 % | -0,85 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,93 % | +5,53 % | +4,24 % | -4,48 % | -4,37 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +0,40 % | +0,21 % | +0,30 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +7,87 % | +5,93 % | +4,65 % | +7,82 % | +12,95 % | – |