HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
- WKN
- A2PEEG
- ISIN
- LU1931801754
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36 | 13,19 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 9,84 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 6,64 % |
iShares MDAX UCITS ETF EUR Acc. (DE) ETF · WKN 593392 · ISIN DE0005933923 | 6,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 5,88 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,24 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 5,21 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LJ4M · ISIN US91282CHH79 | 4,99 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 4,69 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 4,50 % |
| Summe: | 66,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,81 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,32 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
Fondsstrategie zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,840 CHF +0,720 CHF · +0,72 % 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,720 CHF · +0,72 % | 100,840 CHF 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,860 CHF 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,020 CHF 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 107,395 EUR +0,747 EUR · +0,70 % 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,747 EUR · +0,70 % | 107,395 EUR 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,611 EUR 25.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,216 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,45 % | 4,33 % | 5,53 % | 5,74 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -1,78 % | -5,78 % | -14,50 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 44,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,85 | 100,85 | 103,33 | 112,72 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,05 | 98,88 | 97,36 | 96,38 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,14 | 99,86 | 100,46 | 101,43 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,99 % | +0,30 % | +0,67 % | -7,79 % | – | – |
| Relativer Return | -4,09 % | -5,41 % | -10,54 % | -33,28 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,09 % | -1,84 % | -0,92 % | -1,12 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,11 % | +0,01 % | -0,31 % | +0,62 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,58 % | -0,23 % | -0,74 % | -0,07 % | – | – |
| Excess Return | -3,19 % | -2,87 % | -12,43 % | -1,69 % | – | – |