Alternative Investments • Hedgefonds
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
- WKN
- A2PEEG
- ISIN
- LU1931801754
•
110,714 EUR
+0,282 EUR+0,26 %
Geld
110,714 EUR
Brief
114,028 EUR
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Fondsvolumen
51,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36 | 17,82 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 9,65 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 9,27 % |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CWJF · ISIN IE00B3DWVS88 | 8,60 % |
iShares MDAX UCITS ETF EUR Acc. (DE) ETF · WKN 593392 · ISIN DE0005933923 | 6,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 5,75 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,51 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 5,13 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LJ4M · ISIN US91282CHH79 | 4,89 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,20 % |
| Summe: | 76,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Andrea Siviero, Federico Frischknecht
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsvolumen51,16 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,80 % | 7,46 % | 5,99 % | 5,80 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,35 % | -3,75 % | -5,78 % | -10,33 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,63 | 105,07 | 105,07 | 107,48 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,13 | 99,94 | 97,36 | 96,38 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,36 | 102,78 | 100,96 | 100,81 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,81 % | +2,71 % | -0,03 % | +1,49 % | – | – |
| Relativer Return | -1,34 % | -2,55 % | -5,95 % | -34,89 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,34 % | -0,86 % | -0,51 % | -1,18 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,66 % | +0,01 % | -0,31 % | +0,62 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | +0,05 % | -0,60 % | -0,18 % | – | – |
| Excess Return | -2,61 % | +0,68 % | -10,45 % | -4,30 % | – | – |