HMT Opportunistic Credit - I EUR DIS
- WKN
- A3ERM5
- ISIN
- DE000A3ERM51
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,420 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HMT Opportunistic Credit - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
3.75% PERNOD RICARD BDS 15.09.27 SEN(129574290) Anleihe · WKN A3LNFD · ISIN FR001400KPB4 | 2,38 % |
McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LRN8 · ISIN XS2726262863 | 2,37 % |
Continental AG MTN v.22(27/27) Anleihe · WKN A30VQ4 · ISIN XS2558972415 | 2,36 % |
RCI BANQUE 3.875% SNR 30/09/2030 EUR Anleihe · WKN A3L3RJ · ISIN FR001400SSO4 | 2,36 % |
ENGIE 4.75%-FRN SUB EMTN PERP EUR Anleihe · WKN A3LZYH · ISIN FR001400QOK5 | 2,35 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LSYG · ISIN DE000A3LSYG8 | 2,35 % |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) Anleihe · WKN A3LBKB · ISIN XS2558395351 | 2,34 % |
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LSCD · ISIN XS2723597923 | 2,32 % |
EDF 3.75% SNR EMTN 05/06/27 EUR Anleihe · WKN A3LRT6 · ISIN FR001400M9L7 | 2,31 % |
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LHZD · ISIN XS2623957078 | 2,31 % |
| Summe: | 23,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HMT Opportunistic Credit - I EUR DIS
Fondsstrategie zu HMT Opportunistic Credit - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro denominierte Unternehmensanleihen mit geographischem Fokus Europa. Der wesentliche Anteil soll in Anleihen mit einem Investment-Grade Rating investiert werden. Darüber hinaus sind Beimischungen von High Yield-, Nachrang- und Convertible Bonds zulässig. Der Fonds ist offensiv ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.
Stammdaten zu HMT Opportunistic Credit - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank
- Fondsvolumen22,13 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HMT Opportunistic Credit - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,13 % | 2,88 % | 3,65 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,65 % | -0,71 % | -3,39 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,60 | 103,67 | 106,50 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,93 | 102,70 | 100,53 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,24 | 103,17 | 103,21 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HMT Opportunistic Credit - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,58 % | -0,27 % | +1,21 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,24 % | -0,70 % | -2,95 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,24 % | -0,23 % | -0,25 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,07 % | +3,28 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,29 % | – | – | – | – | – |