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HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

WKN: A3ERM4
A3ERM4

ISIN: DE000A3ERM44
DE000A3ERM44

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3ERM4
A3ERM4

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3ERM44
DE000A3ERM44

gestern, 08:00:00 • KVG

101,740 EUR

+0,130 EUR+0,13 %

Geld

101,740 EUR

Brief

101,740 EUR

Fondsvolumen

21,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Continental AG MTN v.22(27/27)	4,62 %
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	4,58 %
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)	4,56 %
ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	4,13 %
Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	3,66 %
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	3,61 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)	3,23 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	2,74 %
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	2,41 %
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)	2,35 %
Summe:	35,89 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3ERM44 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	–
DE000A3ERM51	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro denominierte Unternehmensanleihen mit geographischem Fokus Europa. Der wesentliche Anteil soll in Anleihen mit einem Investment-Grade Rating investiert werden. Darüber hinaus sind Beimischungen von High Yield-, Nachrang- und Convertible Bonds zulässig. Der Fonds ist offensiv ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken.

Stammdaten zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

Fondsvolumen
21,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. November 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,740 EUR +0,130 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,13 %	101,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,22 %
3 Monate
3,44 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,23
3 Monate
102,23
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,85
3 Monate
100,85
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,60
3 Monate
101,52
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,22 %	3,44 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,35 %	-1,35 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	102,23	102,23	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,85	100,85	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,60	101,52	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,33 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,57 %	-0,35 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,15 %	-0,45 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	-0,15 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,33 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Fondsstrategie zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Stammdaten zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu HMT Opportunistic Credit - R EUR DIS