HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H - P EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 1,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 2,950 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 2,500 EUR |
18.12.2020 Ausschüttend | 0,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H - P EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,53 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H - P EUR DIS
Fondsstrategie zu HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert in alle zulässigen Assetklassen, wobei der Fokus auf Anlagen mit Aktien- und Rentencharakter liegt. Mit der Kombination von Investments in verschiedene Assetklassen soll eine möglichst gute Risikostreuung erwirkt werden. Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich. Daneben kann auch der Einsatz von Zielfonds erfolgen. Die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% p.a. betragen. Der Fonds darf maximal 60% seines Nettoteilfondsvermögens direkt in Aktien sowie in basisäquivalent umgerechnete derivative Instrumente investieren, die sich auf Aktien beziehen. Maximal 30% können in Zertifikate (gem. aktuellem Verkaufsprospekt) investiert werden, maximal 10% in Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten zu HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 162,230 EUR +0,400 EUR · +0,25 % 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,400 EUR · +0,25 % | 162,230 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 171,960 EUR 06.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,730 EUR 5,66 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,12 % | 7,31 % | 5,07 % | 4,62 % | 4,86 % | 5,42 % |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -5,69 % | -5,76 % | -7,83 % | -14,46 % | -14,64 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 58,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 162,23 | 168,49 | 168,63 | 168,63 | 168,63 | 168,63 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 159,70 | 157,97 | 157,89 | 141,90 | 140,32 | 120,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 161,45 | 162,10 | 162,35 | 154,16 | 154,12 | 144,01 |
Performance-Kennzahlen zu HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,58 % | -1,92 % | +4,67 % | +11,76 % | +19,84 % | +36,67 % |
| Relativer Return | -4,19 % | -2,30 % | -4,09 % | -20,37 % | -36,09 % | -50,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,19 % | -0,77 % | -0,35 % | -0,63 % | -0,74 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,30 % | +9,75 % | +7,11 % | -13,18 % | +11,56 % | +1,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +1,00 % | +0,65 % | +0,58 % | +0,82 % | +0,42 % |
| Excess Return | +1,33 % | +8,89 % | +9,41 % | +11,41 % | +21,34 % | +27,48 % |