Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,39 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,566 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,589 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,452 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 23/24 ZO | 10,70 % |
FRANKREICH 24/24 ZO | 7,72 % |
2.625% RCI BANQUE FRN 2019-2030 SUB.(51013745) Anleihe · WKN A2SAAQ · ISIN FR0013459765 | 3,80 % |
2.5% VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN 20-PP (57720644) Anleihe · WKN A2832U · ISIN FR00140007L3 | 3,22 % |
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822 | 2,51 % |
Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284GU · ISIN XS2247623643 | 1,97 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) Anleihe · WKN A1ZR8M · ISIN XS1134541306 | 1,93 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) Anleihe · WKN A281WT · ISIN XS2225157424 | 1,80 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 1,64 % |
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZQNJ · ISIN XS1115498260 | 1,54 % |
Summe: | 36,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,64 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,64 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus (auf Euro lautenden) Hochzinsanleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Scores der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Scores seines Referenzwerts berechnet. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und andere High-Yield-Wertpapiere, einschließlich Anleihen ohne Rating, die auf Euro und andere Währungen entwickelter Märkte lauten. Diese Anleihen werden von Emittenten begeben oder von Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationalen Körperschaften begeben oder garantiert, die in entwickelten Märkten und Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen eines Emittenten als integralen Bestandteil in den Anlageentscheidungsprozess ein, um die Bewertung von Risiken und potenziellen Renditen zu unterstützen. Diese Analyse wird auf mindestens 75 % des Fondsportfolios angewendet. Die ESG-Referenzen können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen. Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können. Weitere Einzelheiten zu ESG-Referenzen und ausgeschlossenen Tätigkeiten finden Sie im Prospekt. ESG-Referenzen, ausgeschlossene Tätigkeiten und das Erfordernis verstärkter Due-Diligence-Prüfungen können sowohl mithilfe des HSBC-eigenen ESG-Wesentlichkeits-Framework als auch mithilfe von Recherchen und Informationen von Finanz- und Nichtfinanzdatenanbietern identifiziert und analysiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds investieren, kann zu Liquiditätszwecken auch in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen und kann bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in CoCo-Wertpapiere investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 10 % betragen. Der Fonds kann Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere) halten...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,787 EUR -0,091 EUR · -0,35 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,881 USD +0,092 USD · +0,33 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,449 GBP -0,110 GBP · -0,51 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 111,181 PLN -1,550 PLN · -1,38 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |