Rentenfonds • Renten Emerging Markets
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - XDH EUR DIS H
- WKN
- A1W7T8
- ISIN
- LU0473929775
•
9,672 EUR
+0,022 EUR+0,23 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,32 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.05.2025 Ausschüttend | 0,534 EUR |
17.05.2024 Ausschüttend | 0,562 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,458 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - XDH EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 5,70 % |
Bulgarien DL-Medium-Term Notes 2024(37) Anleihe · WKN A3L28Z · ISIN XS2890436087 | 1,42 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,33 % |
Chile, Republik DL-Notes 2022(22/42) Anleihe · WKN A3K205 · ISIN US168863DY16 | 1,25 % |
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF DL-NOTES 2024(36) REG.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 1,10 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/52-54) Reg.S Anleihe · WKN A3LQWG · ISIN USP3699PGN17 | 1,07 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S Anleihe · WKN A4ED9Q · ISIN XS3114897633 | 1,07 % |
OCP S.A. DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S Anleihe · WKN A4EAL4 · ISIN XS3040573191 | 1,05 % |
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37 | 1,03 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2025(25/55) Reg.S Anleihe · WKN A4ED08 · ISIN USP5015VAV82 | 1,02 % |
| Summe: | 16,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - XDH EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - XDH EUR DIS H
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben oder von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen aus Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden und überwiegend auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating begeben werden. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - XDH EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJaymeson Paul Kumm, Scott Davis
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe, Luxembourg
- Fondsvolumen1,32 Mrd. USD1,14 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - XDH EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,30 % | 3,68 % | 6,12 % | 6,28 % | 7,24 % | 8,49 % |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -0,72 % | -5,47 % | -7,48 % | -33,03 % | -33,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | 65,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 13,26 | 15,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,49 | 9,29 | 8,87 | 8,28 | 8,12 | 8,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,62 | 9,49 | 9,33 | 9,12 | 10,10 | 12,10 |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - XDH EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,51 % | +3,91 % | +9,79 % | +32,75 % | -1,85 % | +8,33 % |
| Relativer Return | -1,20 % | -0,28 % | +6,38 % | -1,77 % | -28,75 % | -34,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,20 % | -0,09 % | +0,52 % | -0,05 % | -0,56 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,88 % | +5,79 % | +8,67 % | -22,77 % | -3,47 % | +2,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +1,73 % | +1,27 % | +0,01 % | -0,01 % | +0,02 % |
| Excess Return | +7,43 % | +22,42 % | +26,88 % | +0,23 % | -0,35 % | +1,95 % |