Rentenfonds • Renten Emerging Markets
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID EUR DIS
- WKN
- A1JAMY
- ISIN
- LU0551370561
•
8,730 EUR
+0,065 EUR+0,75 %
Geld
8,730 EUR
Brief
8,730 EUR
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Fondsvolumen
1,46 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,519 EUR |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,424 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,401 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 4,98 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4D70N · ISIN US912797PU59 | 2,41 % |
Abu Dhabi, Emirate of DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S Anleihe · WKN A3LX01 · ISIN XS2811094213 | 1,38 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,30 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A284F7 · ISIN XS2234859283 | 1,28 % |
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369 | 1,19 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2825F · ISIN US71654QDC33 | 1,05 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55 | 1,04 % |
Ungarn DL-Notes 2023(52) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUS · ISIN XS2574267345 | 0,98 % |
Peru DL-Bonds 2024(24/35) Anleihe · WKN A3L2G7 · ISIN US715638EB48 | 0,98 % |
| Summe: | 16,59 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 1,61 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,89 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,34 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,34 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID EUR DIS
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben oder von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen aus Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden und überwiegend auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann mehr als 10 % und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem einzelnen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating begeben werden. Unternehmen und/oder Emittenten, die für die Aufnahme in das Fondsportfolio berücksichtigt werden, unterliegen ausgeschlossenen Tätigkeiten gemäß den Richtlinien von HSBC Global Asset Management für verantwortungsbewusstes Investieren, die sich von Zeit zu Zeit ändern können.
Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 8,730 EUR +0,065 EUR · +0,75 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,845 USD -0,005 USD · -0,05 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,47 % | 14,00 % | 8,98 % | 8,53 % | 8,87 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -5,53 % | -12,84 % | -12,84 % | -12,84 % | -18,98 % | -25,08 % |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | 55,56 % | 55,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,81 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 11,06 | 12,56 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 7,95 | 7,95 | 7,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,59 | 9,02 | 8,90 | 8,66 | 9,30 | 10,26 |
Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND - ID EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,85 % | -8,06 % | +2,90 % | +10,67 % | +8,21 % | +15,92 % |
| Relativer Return | -1,01 % | +0,17 % | -2,34 % | -11,45 % | -23,07 % | -29,33 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,01 % | +0,06 % | -0,20 % | -0,34 % | -0,44 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,09 % | +14,76 % | +7,26 % | -15,47 % | +4,66 % | -4,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,67 % | +0,34 % | +0,19 % | +0,21 % | +0,09 % |
| Excess Return | -0,54 % | +11,39 % | +8,95 % | +6,45 % | +9,71 % | +10,34 % |