Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BTPS 1.25 12/01/26 10Y | 2,44 % |
DBR 4 01/04/37 | 1,72 % |
BTPS 6 05/01/31 31Y | 1,45 % |
FRTR 0.5 05/25/25 | 1,42 % |
BTPS 5 09/01/40 31Y | 1,42 % |
SPGB 1.95 07/30/30 | 1,36 % |
BTPS 3.1 03/01/40 21Y | 1,34 % |
BTPS 3.45 03/01/48 31Y | 1,32 % |
SPGB 4.7 07/30/41 | 1,29 % |
SPGB 5.75 07/30/32 | 1,26 % |
Summe: | 15,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,44 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,84 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds, der der Kategorie 'Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Schuldtitel' angehört, hat zum Ziel, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erreichen. Dies geschieht im Wesentlichen über die Auswahl von Anleihen, die von Unternehmen oder Ländern ausgegeben werden, die nachhaltige wirtschaftliche Kriterien und Kriterien in Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales und Unternehmensführung (Governance) (sogenannte ESG-Kriterien) erfüllen. Die Festlegung des Anlageuniversums aus nachhaltigen Anlagen (Social Responsible Investments (SRI)) erfolgt anhand der ESG-Kriterien mittels eines internen Analysemodells. In dieses Modell fließen unter anderem Daten von Nachhaltigkeits-Ratingagenturen, aus internen Analysen und Analysen von Maklern und aus Finanzinformationsquellen ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 159.062,640 EUR +480,640 EUR · +0,30 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |