Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 25,44 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 22,55 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 8,25 % |
Frankreich EO-OAT 2017(27) Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560 | 6,99 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 6,64 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424 | 4,86 % |
Summe: | 74,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des HSBC Sector Rotation ('Fonds') ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds orientiert sich zu gleichen Teilen an dem STOXX Europe 600 Index (NR EUR Unhedged) und an dem EURSTR (TR EUR Unhedged) als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in die Sektoren des europäischen Aktienmarktes nach Definition der STOXX Indizes. Konzeptgemäß werden keine unmittelbaren Einzelwertrisiken in das Portfolio aufgenommen. Die Investition in die einzelnen Sektoren erfolgt via an Börsen gehandelter Sektor Index Derivate. Die Investitionsentscheidungen sind strikt regelbasiert und werden auf Basis eines proprietären Modells erzeugt. Die Schwankungsbreite des Anteilpreises (Volatilität) soll durch aktive Nutzung von Kasse als Assetklasse reduziert werden. Werden einzelne Sektoren nicht als attraktiv angesehen, so erfolgt die Investition der entsprechenden Mittel nicht in anderen Sektoren. Vielmehr werden diese als Barreserve gehalten, bis der jeweilige Sektor erneut als kaufenswert identifiziert wird. Hieraus folgt, dass der Fonds streckenweise auch über sehr niedrige Investitionsquoten (Aktienexposure) verfügt. Zudem können bestehende Positionen in Abhängigkeit von ihrer Entwicklung über ihre ursprüngliche Größenordnung hinaus aufgestockt werden. Im Ergebnis kann die Investitionsquote des Fonds sehr deutlich zwischen 0 % und 200 % schwanken. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren (z. B. Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen oder verzinslichen Wertpapiere) gehalten werden. Darüber hinaus kann in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben und Derivate investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
139,280 EUR -2,020 EUR · -1,43 % gestern, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 139,426 EUR -1,757 EUR · -1,24 % gestern, 19:30:13 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 141,920 EUR +1,100 EUR · +0,78 % 25.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 140,601 EUR -0,954 EUR · -0,67 % gestern, 22:47:05 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 20,50 % | 15,84 % | 11,49 % | 9,16 % | 9,74 % | 8,84 % |
Maximaler Verlust | -5,42 % | -5,42 % | -5,76 % | -11,60 % | -17,78 % | -17,78 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 44,44 % | 56,67 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 145,09 | 145,09 | 145,09 | 145,09 | 145,09 | 145,09 |
Tiefstkurs (in EUR) | 137,22 | 128,49 | 127,88 | 112,92 | 112,03 | 97,40 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 141,70 | 137,58 | 133,53 | 125,63 | 125,00 | 117,70 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,09 % | +9,60 % | +6,88 % | +10,41 % | +25,70 % | +26,83 % |
Relativer Return | +4,33 % | +14,68 % | -4,28 % | -17,05 % | -46,92 % | -52,43 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,33 % | +4,67 % | -0,36 % | -0,52 % | -1,05 % | -0,62 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +9,45 % | +1,15 % | +8,17 % | -12,64 % | +13,54 % | -3,85 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,67 % | +0,37 % | +0,39 % | +0,51 % | +0,25 % |
Excess Return | +3,51 % | +14,19 % | +10,40 % | +16,84 % | +27,20 % | +24,81 % |