Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
HWB InvestWorld - International Portfolio - EUR ACC
- WKN
- 579866
- ISIN
- LU0119626454
• KVG
5,250 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
5,250 EUR
Brief
5,250 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
29,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 3,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu HWB InvestWorld - International Portfolio - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NW Global Strategy - V EUR ACC Fonds · WKN A0MSK4 · ISIN LU0303177777 | 18,60 % |
HWB Brands Global Invest - I EUR ACC Fonds · WKN A2QFQC · ISIN LU2182000799 | 11,87 % |
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus - V EUR ACC Fonds · WKN A0JMLY · ISIN LU0254656522 | 9,93 % |
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - V EUR ACC Fonds · WKN 121543 · ISIN LU0173899633 | 5,58 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 4,21 % |
HWB UMBRELLA FUND - HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO - V EUR ACC Fonds · WKN A0M1R7 · ISIN LU0322055426 | 2,81 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29) Anleihe · WKN A383H7 · ISIN XS2802891833 | 2,13 % |
HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC Fonds · WKN 764931 · ISIN LU0141062942 | 1,99 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,97 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,79 % |
| Summe: | 60,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu HWB InvestWorld - International Portfolio - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu HWB InvestWorld - International Portfolio - EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB InvestWorld - International Portfolio ist die Erwirtschaftung eines dem Verlauf der internationalen Aktienmärkte entsprechenden Kapitalwachstums in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie abgeleitete Finanzinstrumente und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren sowie in Zertifikate anlegen. Insgesamt werden dabei als Anlageschwerpunkt Investments in Standardwerte sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen (Substanzwerte, Wachstumswerte) und Anlageregionen (international, weltweit) angestrebt. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung besteht nicht. Zudem können liquide Mittel gehalten werden, deren Anteil in Ausnahmefällen kurzfristig mehr als 49% des Fondsvermögens betragen dürfen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu HWB InvestWorld - International Portfolio - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen29,46 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / 125,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HWB InvestWorld - International Portfolio - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,00 % | 11,62 % | 11,43 % | 10,30 % | 10,55 % | 11,38 % |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -3,13 % | -4,98 % | -6,92 % | -25,75 % | -35,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,25 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,36 | 5,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,11 | 4,96 | 4,57 | 4,02 | 3,98 | 3,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,19 | 5,13 | 4,99 | 4,67 | 4,64 | 4,57 |
Performance-Kennzahlen zu HWB InvestWorld - International Portfolio - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,16 % | +3,14 % | +10,06 % | +25,90 % | +14,88 % | -3,67 % |
| Relativer Return | -0,47 % | +0,27 % | +1,66 % | -21,09 % | -39,45 % | -71,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,47 % | +0,09 % | +0,14 % | -0,66 % | -0,83 % | -1,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,85 % | +6,21 % | +0,86 % | +16,04 % | -21,92 % | +8,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,21 % | +0,50 % | +0,43 % | +0,29 % | -0,05 % |
| Excess Return | +7,93 % | +4,53 % | +17,17 % | +19,68 % | +16,38 % | -5,18 % |