Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
HWG-FONDS - EUR ACC
- WKN
- 849143
- ISIN
- DE0008491432
•
604,261 EUR
-1,097 EUR-0,18 %
Geld
602,862 EUR
(85 Stk.)
Brief
615,883 EUR
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Fondsvolumen
37,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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KVG |
Top Holdings zu HWG-FONDS - EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 5,00 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,42 % |
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129 | 1,97 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,85 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 1,77 % |
Paul Hartmann Aktie · WKN 747404 · ISIN DE0007474041 | 1,67 % |
Apple Inc. DL-Notes 2013(13/43) Anleihe · WKN A1HKKY · ISIN US037833AL42 | 1,62 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,45 % |
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3 | 1,35 % |
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117) Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2 | 1,28 % |
Summe: | 20,38 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HWG-FONDS - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu HWG-FONDS - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Stammdaten zu HWG-FONDS - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHeidenheimer Volksbank eG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen37,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HWG-FONDS - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,95 % | 7,18 % | 8,30 % | 8,48 % | 9,13 % | 9,57 % |
Maximaler Verlust | -1,53 % | -2,54 % | -10,07 % | -10,07 % | -23,15 % | -23,26 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 610,40 | 610,40 | 610,40 | 610,40 | 610,40 | 610,40 |
Tiefstkurs (in EUR) | 588,08 | 574,35 | 534,94 | 449,45 | 447,61 | 406,22 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 599,22 | 590,36 | 578,73 | 541,40 | 542,24 | 524,69 |
Performance-Kennzahlen zu HWG-FONDS - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,24 % | +4,47 % | +6,48 % | +35,08 % | +14,54 % | +39,21 % |
Relativer Return | +1,05 % | -1,47 % | -2,29 % | -14,15 % | -41,16 % | -55,05 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,05 % | -0,49 % | -0,19 % | -0,42 % | -0,88 % | -0,66 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +6,63 % | +5,74 % | +12,91 % | -14,66 % | +1,35 % | -0,67 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,94 % | +1,01 % | +0,26 % | +0,33 % | +0,29 % |
Excess Return | +3,90 % | +15,60 % | +29,19 % | +10,55 % | +16,04 % | +33,66 % |