Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

HWG-FONDS - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

604,261 EUR
-1,097 EUR-0,18 %
Geld
602,862 EUR
(85 Stk.)
Brief
615,883 EUR
(85 Stk.)
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Fondsvolumen
37,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,41 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu HWG-FONDS - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Berkshire Hathaway A
Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086
5,00 %
BASF
Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111
2,42 %
RWE
Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129
1,97 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
1,85 %
Bayer
Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017
1,77 %
Paul Hartmann
Aktie · WKN 747404 · ISIN DE0007474041
1,67 %
Apple Inc. DL-Notes 2013(13/43)
Anleihe · WKN A1HKKY · ISIN US037833AL42
1,62 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
1,45 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)
Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3
1,35 %
OEsterreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)
Anleihe · WKN A19PCG · ISIN AT0000A1XML2
1,28 %
Summe:20,38 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu HWG-FONDS - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu HWG-FONDS - EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.

Stammdaten zu HWG-FONDS - EUR ACC

  • Fondsvolumen
    37,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HWG-FONDS - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,95 %
3 Monate
7,18 %
1 Jahr
8,30 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
9,57 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-10,07 %
3 Jahre
-10,07 %
5 Jahre
-23,15 %
10 Jahre
-23,26 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
610,40
3 Monate
610,40
1 Jahr
610,40
3 Jahre
610,40
5 Jahre
610,40
10 Jahre
610,40
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
588,08
3 Monate
574,35
1 Jahr
534,94
3 Jahre
449,45
5 Jahre
447,61
10 Jahre
406,22
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
599,22
3 Monate
590,36
1 Jahr
578,73
3 Jahre
541,40
5 Jahre
542,24
10 Jahre
524,69
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,95 %7,18 %8,30 %8,48 %9,13 %9,57 %
Maximaler Verlust-1,53 %-2,54 %-10,07 %-10,07 %-23,15 %-23,26 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %60,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)610,40610,40610,40610,40610,40610,40
Tiefstkurs (in EUR)588,08574,35534,94449,45447,61406,22
Durchschnittspreis (in EUR)599,22590,36578,73541,40542,24524,69

Performance-Kennzahlen zu HWG-FONDS - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,24 %
3 Monate
+4,47 %
1 Jahr
+6,48 %
3 Jahre
+35,08 %
5 Jahre
+14,54 %
10 Jahre
+39,21 %
Relativer Return
1 Monat
+1,05 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-2,29 %
3 Jahre
-14,15 %
5 Jahre
-41,16 %
10 Jahre
-55,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,05 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
-0,66 %
Performance im Jahr
2025
+6,63 %
2024
+5,74 %
2023
+12,91 %
2022
-14,66 %
2021
+1,35 %
2020
-0,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+1,01 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,29 %
Excess Return
1 Jahr
+3,90 %
2 Jahre
+15,60 %
3 Jahre
+29,19 %
4 Jahre
+10,55 %
5 Jahre
+16,04 %
10 Jahre
+33,66 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,24 %+4,47 %+6,48 %+35,08 %+14,54 %+39,21 %
Relativer Return+1,05 %-1,47 %-2,29 %-14,15 %-41,16 %-55,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,05 %-0,49 %-0,19 %-0,42 %-0,88 %-0,66 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,63 %+5,74 %+12,91 %-14,66 %+1,35 %-0,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,47 %+0,94 %+1,01 %+0,26 %+0,33 %+0,29 %
Excess Return+3,90 %+15,60 %+29,19 %+10,55 %+16,04 %+33,66 %