Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 4,98 % |
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129 | 2,54 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 1,75 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 1,48 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,35 % |
Paul Hartmann Aktie · WKN 747404 · ISIN DE0007474041 | 1,33 % |
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32) Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3 | 1,28 % |
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039 | 1,27 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,25 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,23 % |
Summe: | 18,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,40 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 571,991 EUR -2,964 EUR · -0,52 % 06.12.2024, 08:16:31 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 577,200 EUR +0,020 EUR · +0,00 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 574,334 EUR +1,367 EUR · +0,24 % 06.12.2024, 21:45:27 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 569,950 EUR -3,030 EUR · -0,53 % 06.12.2024, 08:09:41 · 0 Stk. |