Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

IAMF - Strategy Global Portfolio - EUR DIS

WKN: A0MMMK
A0MMMK

ISIN: LU0275528890
LU0275528890

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A0MMMK
A0MMMK

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU0275528890
LU0275528890

gestern, 08:00:00 • KVG

14,120 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

14,120 EUR

Brief

14,860 EUR

Fondsvolumen

5,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,26 %

Laufende Kosten

4,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,26 %
Verwaltungsgebühr	1,93 %
Laufende Kosten	4,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu IAMF - Strategy Global Portfolio - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DWS Flexizins Plus	16,40 %
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C-	9,40 %
DWS ESG Eur MM	5,00 %
NVIDIA (Rg)	4,60 %
SP GOLD/DBC perpetual	3,90 %
Rheinmetall (B)	3,50 %
Xtr MSCI Jap -4C-EUR hedged-	3,50 %
Xtr LevDAX DS -1C-	2,70 %
Xtr Art Intelligence -1C- USD	2,50 %
Amundi MSCI Usa ETF -EUR-	2,40 %
Summe:	53,90 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0275528890 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,26 %	4,26 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu IAMF - Strategy Global Portfolio - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IAMF - Strategy Global Portfolio - EUR DIS

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in ETFs, Mischfonds und börsennotierte, geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das gesamte Teilfondsvermögen auch in nur eines der vorgenannten Produkte investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 50% in Aktien angelegt werden.

Stammdaten zu IAMF - Strategy Global Portfolio - EUR DIS

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
5,69 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. März 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,120 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	14,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,740 EUR 4,98 %

Risiko-Kennzahlen zu IAMF - Strategy Global Portfolio - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,05 %
3 Monate
9,82 %
1 Jahr
10,40 %
3 Jahre
15,07 %
5 Jahre
16,45 %
10 Jahre
13,42 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,20 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
-6,30 %
3 Jahre
-25,52 %
5 Jahre
-32,61 %
10 Jahre
-33,33 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,54
3 Monate
14,54
1 Jahr
14,54
3 Jahre
14,54
5 Jahre
14,54
10 Jahre
14,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,93
3 Monate
13,18
1 Jahr
11,43
3 Jahre
10,83
5 Jahre
7,50
10 Jahre
7,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,40
3 Monate
14,17
1 Jahr
12,82
3 Jahre
12,50
5 Jahre
11,80
10 Jahre
10,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,05 %	9,82 %	10,40 %	15,07 %	16,45 %	13,42 %
Maximaler Verlust	-4,20 %	-4,20 %	-6,30 %	-25,52 %	-32,61 %	-33,33 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	60,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
Tiefstkurs (in EUR)	13,93	13,18	11,43	10,83	7,50	7,50
Durchschnittspreis (in EUR)	14,40	14,17	12,82	12,50	11,80	10,82

Performance-Kennzahlen zu IAMF - Strategy Global Portfolio - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,55 %
3 Monate
+6,73 %
1 Jahr
+21,20 %
3 Jahre
+9,63 %
5 Jahre
+38,70 %
10 Jahre
+44,23 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
-19,07 %
5 Jahre
-21,93 %
10 Jahre
-54,75 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,66 %

Performance im Jahr: 2024
+10,31 %
2023
+14,80 %
2022
-18,61 %
2021
+11,65 %
2020
+19,36 %
2019
+18,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+16,13 %
2 Jahre
+15,54 %
3 Jahre
+10,49 %
4 Jahre
+59,18 %
5 Jahre
+40,74 %
10 Jahre
+41,97 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,55 %	+6,73 %	+21,20 %	+9,63 %	+38,70 %	+44,23 %
Relativer Return	-1,02 %	+0,24 %	-2,26 %	-19,07 %	-21,93 %	-54,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,02 %	+0,08 %	-0,19 %	-0,59 %	-0,41 %	-0,66 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,31 %	+14,80 %	-18,61 %	+11,65 %	+19,36 %	+18,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	+0,54 %	+0,23 %	+0,78 %	+0,43 %	+0,26 %
Excess Return	+16,13 %	+15,54 %	+10,49 %	+59,18 %	+40,74 %	+41,97 %