Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

IAMF - Strategy Global Portfolio

WKN A0MMMK

ISIN LU0275528890

Emittent 1741 Fund Services S.A.

WKN A0MMMK

Emittent 1741 Fund Services S.A.

ISIN LU0275528890

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

12,110 EUR

-0,190 EUR-1,54 %

Geld

12,110 EUR

Brief

12,750 EUR

Fondsvolumen

3,99 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,26 %

Laufende Kosten

4,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,26 %
Verwaltungsgebühr	1,31 %
Laufende Kosten	4,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu IAMF - Strategy Global Portfolio

Wertpapiername	Anteil
Xtr2 EUR Overnight Rat Sw -1C- Unbekannt	15,70 %
NVIDIA (Rg) Unbekannt	5,80 %
Apple (Rg) Unbekannt	4,20 %
Hermes Intl Unbekannt	4,00 %
Quantex Glb Value -EUR I- Unbekannt	3,90 %
Novo Nordisk -B- (R) Unbekannt	3,10 %
Rheinmetall I Unbekannt	2,90 %
SP GOLD/DBC perpetual Unbekannt	2,90 %
Microsoft (Rg) Unbekannt	2,70 %
Xtrack World Inf Tech 1C-USD Unbekannt	2,70 %
Summe:	47,90 %

Stand: 16.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0275528890 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,26 %	4,65 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu IAMF - Strategy Global Portfolio

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IAMF - Strategy Global Portfolio

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in ETFs, Mischfonds und börsennotierte, geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das gesamte Teilfondsvermögen auch in nur eines der vorgenannten Produkte investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 50% in Aktien angelegt werden.

Stammdaten zu IAMF - Strategy Global Portfolio

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
DFP Deutsche Finanz Portfolioverw. GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
3,99 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. März 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,110 EUR -0,190 EUR · -1,54 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 EUR · -1,54 %	12,110 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,750 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,640 EUR 5,02 %

Risiko-Kennzahlen zu IAMF - Strategy Global Portfolio

Volatilität: 1 Monat
10,48 %
3 Monate
10,64 %
1 Jahr
11,61 %
3 Jahre
16,43 %
5 Jahre
16,87 %
10 Jahre
13,30 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-5,12 %
1 Jahr
-6,78 %
3 Jahre
-25,52 %
5 Jahre
-32,61 %
10 Jahre
-33,33 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,64
3 Monate
12,69
1 Jahr
12,69
3 Jahre
14,54
5 Jahre
14,54
10 Jahre
14,54

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,04
3 Monate
12,04
1 Jahr
11,13
3 Jahre
10,83
5 Jahre
7,50
10 Jahre
7,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,42
3 Monate
12,40
1 Jahr
11,85
3 Jahre
12,34
5 Jahre
11,38
10 Jahre
10,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,48 %	10,64 %	11,61 %	16,43 %	16,87 %	13,30 %
Maximaler Verlust	-2,69 %	-5,12 %	-6,78 %	-25,52 %	-32,61 %	-33,33 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	61,11 %	63,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	12,64	12,69	12,69	14,54	14,54	14,54
Tiefstkurs (in EUR)	12,04	12,04	11,13	10,83	7,50	7,50
Durchschnittspreis (in EUR)	12,42	12,40	11,85	12,34	11,38	10,61

Performance-Kennzahlen zu IAMF - Strategy Global Portfolio

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
+2,89 %
3 Jahre
+8,81 %
5 Jahre
+15,11 %
10 Jahre
+29,38 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-3,02 %
1 Jahr
-3,97 %
3 Jahre
-23,67 %
5 Jahre
-28,52 %
10 Jahre
-56,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-0,68 %

Performance im Jahr: 2023
+8,61 %
2022
-18,61 %
2021
+11,65 %
2020
+19,36 %
2019
+18,98 %
2018
-13,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,25 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,88 %
2 Jahre
-7,42 %
3 Jahre
+13,46 %
4 Jahre
+23,35 %
5 Jahre
+18,31 %
10 Jahre
+29,26 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,82 %	-1,54 %	+2,89 %	+8,81 %	+15,11 %	+29,38 %
Relativer Return	-0,46 %	-3,02 %	-3,97 %	-23,67 %	-28,52 %	-56,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,46 %	-1,02 %	-0,34 %	-0,75 %	-0,56 %	-0,68 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,61 %	-18,61 %	+11,65 %	+19,36 %	+18,98 %	-13,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,25 %	-0,23 %	+0,26 %	+0,31 %	+0,20 %	+0,19 %
Excess Return	+2,88 %	-7,42 %	+13,46 %	+23,35 %	+18,31 %	+29,26 %