iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
- WKN
- A111QP
- ISIN
- LU0933609405
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Paycom Software Aktie · WKN A1XFVG · ISIN US70432V1026 | 5,91 % |
ExlService Aktie · WKN A0LB2A · ISIN US3020811044 | 5,29 % |
Goosehead Aktie · WKN A2JNTN · ISIN US38267D1090 | 3,71 % |
Morningstar Aktie · WKN A0EADM · ISIN US6177001095 | 3,51 % |
Dynatrace Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092 | 3,41 % |
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 3,34 % |
Globant Aktie · WKN A117M8 · ISIN LU0974299876 | 3,30 % |
Hamilton Lane Aktie · WKN A2DM1T · ISIN US4074971064 | 3,26 % |
Bio-Techne Aktie · WKN A12ENG · ISIN US09073M1045 | 3,07 % |
Progyny Aktie · WKN A2PT5Q · ISIN US74340E1038 | 3,02 % |
| Summe: | 37,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,31 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,31 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,31 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,27 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
Anlageziel dieses Fonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.Das restliche Vermögen des Fonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere staatliche Schuldtitel als oben beschrieben entfallen.Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.
Stammdaten zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.036,100 USD +50,920 USD · +2,57 % 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +50,920 USD · +2,57 % | 2.036,100 USD 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.036,100 USD 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.743,745 EUR +34,814 EUR · +2,04 % 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +34,814 EUR · +2,04 % | 1.743,745 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.743,745 EUR 12.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,60 % | 20,82 % | 24,75 % | 25,72 % | 28,46 % | 24,71 % |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -3,76 % | -30,02 % | -30,02 % | -53,03 % | -53,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 52,78 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.044,03 | 2.044,03 | 2.225,87 | 2.225,87 | 3.050,88 | 3.050,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.873,13 | 1.790,64 | 1.557,59 | 1.447,87 | 1.433,05 | 1.020,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.950,71 | 1.891,66 | 1.939,94 | 1.814,87 | 2.006,11 | 1.752,23 |
Performance-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,63 % | +7,13 % | -1,02 % | -6,25 % | +8,58 % | +59,80 % |
| Relativer Return | +6,18 % | +2,35 % | -4,51 % | -14,24 % | -36,31 % | -28,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,18 % | +0,78 % | -0,38 % | -0,43 % | -0,75 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,50 % | +10,03 % | +23,72 % | -41,57 % | +29,25 % | +19,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,12 % | +0,08 % | -0,23 % | +0,05 % | +0,19 % |
| Excess Return | +2,69 % | +5,76 % | +6,61 % | -24,16 % | +7,18 % | +63,57 % |