Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
- WKN
- A111QP
- ISIN
- LU0933609405
•
2.244,444 EUR
-32,567 EUR-1,43 %
Geld
2.244,444 EUR
Brief
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Fondsvolumen
9,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 4,37 % |
Bloom Energy Aktie · WKN A2JQTG · ISIN US0937121079 | 4,08 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 3,68 % |
TechnipFMC Aktie · WKN A2DJQK · ISIN GB00BDSFG982 | 3,33 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 3,21 % |
Embraer Aktie · WKN A1C2PZ · ISIN US29082A1079 | 3,11 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 2,94 % |
FTAI Aviation Aktie · WKN A3DVBR · ISIN KYG3730V1059 | 2,93 % |
SOFI Technologies Aktie · WKN A2QPMG · ISIN US83406F1021 | 2,61 % |
| Ascendis Pharma A/S | 2,17 % |
| Summe: | 32,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
Anlageziel dieses Fonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.Das restliche Vermögen des Fonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere staatliche Schuldtitel als oben beschrieben entfallen.Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.
Stammdaten zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRayna Lesser Hannaway
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen9,31 Mio. USD8,13 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 40,38 % | 37,38 % | 30,24 % | 25,30 % | 29,75 % | 25,95 % |
| Maximaler Verlust | -9,15 % | -9,87 % | -20,12 % | -30,02 % | -53,03 % | -53,03 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 55,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.677,04 | 2.677,04 | 2.677,04 | 2.677,04 | 3.050,88 | 3.050,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.430,31 | 1.949,90 | 1.812,10 | 1.557,59 | 1.433,05 | 1.138,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.569,64 | 2.375,79 | 2.207,86 | 1.986,64 | 2.011,60 | 1.848,62 |
Performance-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,37 % | +26,62 % | +43,74 % | +40,66 % | +10,52 % | +116,07 % |
| Relativer Return | – | +10,05 % | +4,75 % | -9,06 % | -28,84 % | -31,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +3,24 % | +0,39 % | -0,26 % | -0,57 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +23,86 % | -5,87 % | +10,03 % | +23,72 % | -41,57 % | +29,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | +0,66 % | +0,45 % | +0,55 % | +0,05 % | +0,32 % |
| Excess Return | +42,47 % | +41,10 % | +40,06 % | +76,48 % | +7,16 % | +122,22 % |