Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

WKN A1JWG1

ISIN LU0747344215

Emittent iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

WKN A1JWG1

Emittent iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

ISIN LU0747344215

29.09.2023, 08:00:00 •

1.875,904 EUR

-1,154 EUR-0,06 %

Geld

1.875,904 EUR

Brief

1.875,904 EUR

Fondsvolumen

54,72 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,42 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,42 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Wertpapiername	Anteil
Dynatrace Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092	6,07 %
Globant Aktie · WKN A117M8 · ISIN LU0974299876	5,68 %
Goosehead Aktie · WKN A2JNTN · ISIN US38267D1090	5,38 %
The Trade Desk Aktie · WKN A2ARCV · ISIN US88339J1051	5,20 %
Houlihan Lokey A Aktie · WKN A14WN3 · ISIN US4415931009	4,83 %
Paycom Software Aktie · WKN A1XFVG · ISIN US70432V1026	4,21 %
Five Below Aktie · WKN A1JZ18 · ISIN US33829M1018	4,07 %
HAMILTON LANE INC DL-,001 Aktie · WKN A2DM1T · ISIN US4074971064	3,90 %
Trex Co. Aktie · WKN 938716 · ISIN US89531P1057	3,84 %
Tyler Technologies Aktie · WKN 917099 · ISIN US9022521051	3,47 %
Summe:	46,65 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0747344215 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	–
LU0747343837	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU0747343910	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU0747343753	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU0933609405	USD	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	–
LU0747344488	EUR	Thesaurierend	–	1,44 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Anlageziel dieses Teilfonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind. Das restliche Vermögen des Teilfonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere Staatsschuldtitel als oben beschrieben entfallen.

Stammdaten zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

KVG
iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Polen Capital Management, LLC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Caceis Bank

Fondsvolumen
54,72 Mio. USD45,16 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. März 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.983,000 USD +0,450 USD · +0,02 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,450 USD · +0,02 %	1.983,000 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.983,000 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.875,904 EUR -1,154 EUR · -0,06 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,154 EUR · -0,06 %	1.875,904 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.875,904 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Volatilität: 1 Monat
16,57 %
3 Monate
18,80 %
1 Jahr
28,78 %
3 Jahre
31,59 %
5 Jahre
30,29 %
10 Jahre
23,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,61 %
3 Monate
-12,59 %
1 Jahr
-14,38 %
3 Jahre
-53,06 %
5 Jahre
-53,06 %
10 Jahre
-53,06 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.085,64
3 Monate
2.228,44
1 Jahr
2.228,44
3 Jahre
3.546,90
5 Jahre
3.546,90
10 Jahre
3.546,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.947,87
3 Monate
1.947,87
1 Jahr
1.681,32
3 Jahre
1.664,86
5 Jahre
1.368,21
10 Jahre
1.170,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.018,77
3 Monate
2.078,71
1 Jahr
1.960,12
3 Jahre
2.421,47
5 Jahre
2.239,58
10 Jahre
1.883,89

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,57 %	18,80 %	28,78 %	31,59 %	30,29 %	23,41 %
Maximaler Verlust	-6,61 %	-12,59 %	-14,38 %	-53,06 %	-53,06 %	-53,06 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	2.085,64	2.228,44	2.228,44	3.546,90	3.546,90	3.546,90
Tiefstkurs (in EUR)	1.947,87	1.947,87	1.681,32	1.664,86	1.368,21	1.170,40
Durchschnittspreis (in EUR)	2.018,77	2.078,71	1.960,12	2.421,47	2.239,58	1.883,89

Performance-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,03 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
+3,12 %
5 Jahre
+3,92 %
10 Jahre
+113,40 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,28 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-1,58 %
3 Jahre
-29,94 %
5 Jahre
-25,59 %
10 Jahre
-25,23 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,28 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2023
+12,69 %
2022
-41,64 %
2021
+29,00 %
2020
+19,08 %
2019
+22,68 %
2018
-6,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
-0,57 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,24 %
2 Jahre
-35,96 %
3 Jahre
-5,29 %
4 Jahre
+1,54 %
5 Jahre
-3,88 %
10 Jahre
+64,98 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,03 %	-0,76 %	-0,87 %	+3,12 %	+3,92 %	+113,40 %
Relativer Return	+2,28 %	-1,11 %	-1,58 %	-29,94 %	-25,59 %	-25,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,28 %	-0,37 %	-0,13 %	-0,98 %	-0,49 %	-0,24 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+12,69 %	-41,64 %	+29,00 %	+19,08 %	+22,68 %	-6,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	-0,57 %	-0,06 %	+0,01 %	-0,03 %	+0,22 %
Excess Return	+5,24 %	-35,96 %	-5,29 %	+1,54 %	-3,88 %	+64,98 %

iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

Erneuerbare Energien

Luxusgüter

Ratings zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Fondsstrategie zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Stammdaten zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD

Fondsprospekte zu iMGP US Small and Mid Company Gr.R USD