Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - R EUR ACC H
- WKN
- A1JWGY
- ISIN
- LU0747344488
•
2.098,930 EUR
+30,550 EUR+1,48 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
8,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - R EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SoFi Technologies Aktie · WKN A2QPMG · ISIN US83406F1021 | 4,64 % |
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 4,48 % |
Carvana Aktie · WKN A2DPW1 · ISIN US1468691027 | 4,20 % |
Embraer Aktie · WKN A1C2PZ · ISIN US29082A1079 | 3,72 % |
Talen Energy Aktie · WKN A3EEZL · ISIN US87422Q1094 | 3,42 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 3,39 % |
NRG Energy Aktie · WKN A0BLR4 · ISIN US6293775085 | 3,31 % |
Joby Aviation Aktie · WKN A3CWWU · ISIN KYG651631007 | 3,29 % |
Bloom Energy Aktie · WKN A2JQTG · ISIN US0937121079 | 3,22 % |
Affirm Holdings Aktie · WKN A2QL1G · ISIN US00827B1061 | 2,95 % |
| Summe: | 36,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - R EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - R EUR ACC H
Anlageziel dieses Fonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.Das restliche Vermögen des Fonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere staatliche Schuldtitel als oben beschrieben entfallen.Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.
Stammdaten zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - R EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRayna Lesser Hannaway
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen8,67 Mio. USD7,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - R EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 36,88 % | 29,36 % | 27,37 % | 23,57 % | 28,69 % | 25,00 % |
| Maximaler Verlust | -10,53 % | -10,53 % | -30,61 % | -30,61 % | -54,22 % | -54,22 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 55,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.311,82 | 2.311,82 | 2.311,82 | 2.311,82 | 3.335,52 | 3.335,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.068,38 | 1.924,93 | 1.536,46 | 1.536,46 | 1.526,98 | 1.300,19 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.200,62 | 2.117,83 | 1.963,20 | 1.876,31 | 2.109,32 | 1.975,49 |
Performance-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - R EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,08 % | +8,24 % | +2,03 % | +22,76 % | -8,82 % | +41,82 % |
| Relativer Return | +0,33 % | +1,54 % | +7,17 % | -0,23 % | -42,59 % | -41,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | +0,51 % | +0,58 % | -0,01 % | -0,92 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,63 % | +0,92 % | +23,94 % | -47,32 % | +18,71 % | +26,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,28 % | +0,19 % | -0,33 % | -0,05 % | +0,12 % |
| Excess Return | -1,54 % | +13,75 % | +14,85 % | -33,65 % | -7,55 % | +34,43 % |